Summit Financial Ativos da carteira
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Elicio Therapeutics
ELTX
US$ 50,1 mi
| US$ 39,1 mil | ﹤0,01% |
10.005
-5
| -0% | -US$ 50 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1577
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$ 162 mi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
+10.131
| Nova | +US$ 30,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1578
Blend Labs
BLND
US$ 274 mi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
+14.000
| Nova | +US$ 22,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1579
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
US$ 703 mi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
+1.411
| Nova | +US$ 77,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1580
Upexi
UPXI
US$ 74,4 mi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
15.000
+1.500
| +11% | +US$ 1,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1581
AeroVironment
AVAV
US$ 6,4 bi
| – | – |
-1.206
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
1582
Belden
BDC
US$ 4,17 bi
| – | – |
-2.263
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
1583
Crown Castle
CCI
US$ 37,3 bi
| – | – |
-3.255
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
1584
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 313 mi
| – | – |
-52.480
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
1585
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,1 bi
| – | – |
-2.006
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
1586
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-109.802
| Encerrada | -US$ 3,86 mi | – |
|
1587
Cognizant
CTSH
US$ 29,9 bi
| – | – |
-3.262
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
|
CXE
1588
Deslistada
MFS High Income Municipal Trust
CXE
| – | – |
-576.180
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
1589
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,42 bi
| – | – |
-6.811
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
1590
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,9 bi
| – | – |
-20.458
| Encerrada | -US$ 2,24 mi | – |
|
1591
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 685 mi
| – | – |
-16.793
| Encerrada | -US$ 829 mil | – |
|
1592
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,79 bi
| – | – |
-4.200
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
1593
Fortress Biotech
FBIO
US$ 65,4 mi
| – | – |
-20.659
| Encerrada | -US$ 57,6 mil | – |
|
1594
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,68 bi
| – | – |
-10.012
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
1595
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,56 bi
| – | – |
-14.850
| Encerrada | -US$ 534 mil | – |
|
1596
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 652 mi
| – | – |
-50.384
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
1597
Gildan
GIL
US$ 7,39 bi
| – | – |
-18.026
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
1598
Haleon
HLN
US$ 44 bi
| – | – |
-11.009
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
1599
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,19 bi
| – | – |
-82.106
| Encerrada | -US$ 2,78 mi | – |
|
1600
Humana
HUM
US$ 49,5 bi
| – | – |
-1.556
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.