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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 244 mi | 2,73% |
659.346
+2.162
| +0,3% | +US$ 773 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 242 mi | 2,71% |
833.376
+16.651
| +2% | +US$ 4,76 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 197 mi | 2,21% |
267.335
+4.410
| +2% | +US$ 3,03 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 180 mi | 2,02% |
1.587.838
+47.796
| +3% | +US$ 5,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 165 mi | 1,85% |
824.241
+13.803
| +2% | +US$ 2,84 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 164 mi | 1,84% |
686.863
+34.398
| +5% | +US$ 8,63 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 151 mi | 1,69% |
398.533
-12.789
| -3% | -US$ 5,13 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 146 mi | 1,63% |
390.296
+7.956
| +2% | +US$ 3,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 144 mi | 1,61% |
593.962
+10.978
| +2% | +US$ 2,56 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 144 mi | 1,61% |
438.978
+14.908
| +4% | +US$ 4,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 132 mi | 1,48% |
1.064.094
+16.202
| +2% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 126 mi | 1,41% |
351.331
+9.037
| +3% | +US$ 3,25 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 125 mi | 1,4% |
167.417
+863
| +0,5% | +US$ 626 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 113 mi | 1,27% |
320.623
+11.038
| +4% | +US$ 3,94 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 110 mi | 1,24% |
669.651
-13.974
| -2% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 92,4 mi | 1,03% |
423.860
+5.760
| +1% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 86,4 mi | 0,97% |
85.346
+4.024
| +5% | +US$ 3,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 82,6 mi | 0,93% |
604.847
+76.649
| +15% | +US$ 10,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 77,8 mi | 0,87% |
113.290
+2.026
| +2% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 75,8 mi | 0,85% |
177.801
+13.640
| +8% | +US$ 5,62 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 75,4 mi | 0,85% |
875.866
+4.264
| +0,5% | +US$ 359 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 73,6 mi | 0,82% |
302.916
+29.183
| +11% | +US$ 6,79 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 71,1 mi | 0,8% |
485.385
-37.976
| -7% | -US$ 5,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Kura Sushi USA
KRUS
US$ 463 mi
| US$ 63,5 mi | 0,71% |
1.102.847
-4.416
| -0,4% | -US$ 242 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 60,5 mi | 0,68% |
56.857
+551
| +1% | +US$ 484 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.