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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 59,3 mi | 0,66% |
1.868.823
+61.061
| +3% | +US$ 1,94 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 57,8 mi | 0,65% |
102.378
+1.227
| +1% | +US$ 750 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
28
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46 bi
| US$ 55,9 mi | 0,63% |
437.676
-3.796
| -0,9% | -US$ 471 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 55,2 mi | 0,62% |
469.615
-14.021
| -3% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 53,8 mi | 0,6% |
102.905
+8.290
| +9% | +US$ 4,14 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 53,6 mi | 0,6% |
210.285
+35.987
| +21% | +US$ 8,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 52,5 mi | 0,59% |
683.912
+74.321
| +12% | +US$ 5,71 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
33
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 52,4 mi | 0,59% |
1.010.491
+96
| +0% | +US$ 5,04 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 51,4 mi | 0,58% |
140.559
+7.294
| +5% | +US$ 2,48 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 48,2 mi | 0,54% |
436.558
+17.427
| +4% | +US$ 1,83 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 47,3 mi | 0,53% |
587.191
-5.149
| -0,9% | -US$ 399 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 46,1 mi | 0,52% |
583.585
+3.691
| +0,6% | +US$ 292 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
38
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 45,5 mi | 0,51% |
88.511
-3.069
| -3% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 44,7 mi | 0,5% |
37.094
+181
| +0,5% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 44,6 mi | 0,5% |
148.311
+27.616
| +23% | +US$ 7,76 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 43,9 mi | 0,49% |
345.986
+302
| +0,1% | +US$ 38,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 43,3 mi | 0,49% |
260.627
-7.409
| -3% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 43,1 mi | 0,48% |
488.470
-4.298
| -0,9% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 42,6 mi | 0,48% |
423.052
-37.075
| -8% | -US$ 3,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 42,5 mi | 0,48% |
311.060
-836
| -0,3% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 41,8 mi | 0,47% |
826.961
-2.261
| -0,3% | -US$ 114 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
47
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 41,8 mi | 0,47% |
2.004.030
+4.500
| +0,2% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 41,4 mi | 0,46% |
119.952
-2.199
| -2% | -US$ 706 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,98 bi
| US$ 39,9 mi | 0,45% |
1.641.083
+162.286
| +11% | +US$ 3,95 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 39,8 mi | 0,45% |
484.807
-18.889
| -4% | -US$ 1,55 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.