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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1144억
| US$5926만 | 0.66% |
1,868,823
+61,061
| +3% | +US$194만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$5784만 | 0.65% |
102,378
+1,227
| +1% | +US$75만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
28
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$462억
| US$5594만 | 0.63% |
437,676
-3,796
| -0.9% | -US$47.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4220억
| US$5518만 | 0.62% |
469,615
-14,021
| -3% | -US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$5376만 | 0.6% |
102,905
+8,290
| +9% | +US$414만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6071억
| US$5365만 | 0.6% |
210,285
+35,987
| +21% | +US$839만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$5246만 | 0.59% |
683,912
+74,321
| +12% | +US$571만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
33
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$5239만 | 0.59% |
1,010,491
+96
| +0% | +US$5.04천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$5140만 | 0.58% |
140,559
+7,294
| +5% | +US$248만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$563억
| US$4816만 | 0.54% |
436,558
+17,427
| +4% | +US$183만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1057억
| US$4731만 | 0.53% |
587,191
-5,149
| -0.9% | -US$39.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$4612만 | 0.52% |
583,585
+3,691
| +0.6% | +US$29.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
38
Mastercard
MA
US$5371억
| US$4546만 | 0.51% |
88,511
-3,069
| -3% | -US$153만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$4473만 | 0.5% |
37,094
+181
| +0.5% | +US$18.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$4456만 | 0.5% |
148,311
+27,616
| +23% | +US$776만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Duke Energy
DUK
US$932억
| US$4386만 | 0.49% |
345,986
+302
| +0.1% | +US$3.81만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Chevron
CVX
US$4390억
| US$4333만 | 0.49% |
260,627
-7,409
| -3% | -US$138만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Amphenol
APH
US$2002억
| US$4306만 | 0.48% |
488,470
-4,298
| -0.9% | -US$31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$4259만 | 0.48% |
423,052
-37,075
| -8% | -US$373만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7304억
| US$4253만 | 0.48% |
311,060
-836
| -0.3% | -US$12.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$4182만 | 0.47% |
826,961
-2,261
| -0.3% | -US$11.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
47
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$4179만 | 0.47% |
2,004,030
+4,500
| +0.2% | +US$9.41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
Visa
V
US$7533억
| US$4135만 | 0.46% |
119,952
-2,199
| -2% | -US$70.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.8억
| US$3989만 | 0.45% |
1,641,083
+162,286
| +11% | +US$395만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3981만 | 0.45% |
484,807
-18,889
| -4% | -US$155만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc는 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target으로, 추정 금액은 US$841만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stephens Inc로, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc는 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20%를 차지해요.
- Stephens Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.