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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1157億
| $5926万 | 0.66% |
1,868,823
+61,061
| +3% | +$194万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $5784万 | 0.65% |
102,378
+1,227
| +1% | +$75万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
28
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$463億
| $5594万 | 0.63% |
437,676
-3,796
| -0.9% | -$47.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
29
Cisco
CSCO
$4228億
| $5518万 | 0.62% |
469,615
-14,021
| -3% | -$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $5376万 | 0.6% |
102,905
+8,290
| +9% | +$414万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
$6144億
| $5365万 | 0.6% |
210,285
+35,987
| +21% | +$839万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $5246万 | 0.59% |
683,912
+74,321
| +12% | +$571万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
33
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $5239万 | 0.59% |
1,010,491
+96
| +0% | +$5,039 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$227億
| $5140万 | 0.58% |
140,559
+7,294
| +5% | +$248万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $4816万 | 0.54% |
436,558
+17,427
| +4% | +$183万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1072億
| $4731万 | 0.53% |
587,191
-5,149
| -0.9% | -$39.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $4612万 | 0.52% |
583,585
+3,691
| +0.6% | +$29.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
38
Mastercard
MA
$5460億
| $4546万 | 0.51% |
88,511
-3,069
| -3% | -$153万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $4473万 | 0.5% |
37,094
+181
| +0.5% | +$18.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $4456万 | 0.5% |
148,311
+27,616
| +23% | +$776万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Duke Energy
DUK
$945億
| $4386万 | 0.49% |
345,986
+302
| +0.1% | +$3.81万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Chevron
CVX
$4444億
| $4333万 | 0.49% |
260,627
-7,409
| -3% | -$138万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
Amphenol
APH
$1962億
| $4306万 | 0.48% |
488,470
-4,298
| -0.9% | -$31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $4259万 | 0.48% |
423,052
-37,075
| -8% | -$373万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$7303億
| $4253万 | 0.48% |
311,060
-836
| -0.3% | -$12.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $4182万 | 0.47% |
826,961
-2,261
| -0.3% | -$11.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
47
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$26.9億
| $4179万 | 0.47% |
2,004,030
+4,500
| +0.2% | +$9.41万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
Visa
V
$7673億
| $4135万 | 0.46% |
119,952
-2,199
| -2% | -$70.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.8億
| $3989万 | 0.45% |
1,641,083
+162,286
| +11% | +$395万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3981万 | 0.45% |
484,807
-18,889
| -4% | -$155万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。