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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 59.3 M | 0.66% |
1,868,823
+61,061
| +3% | +USD 1.94 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 57.8 M | 0.65% |
102,378
+1,227
| +1% | +USD 750 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
28
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46 mil M
| USD 55.9 M | 0.63% |
437,676
-3,796
| -0.9% | -USD 471 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 55.2 M | 0.62% |
469,615
-14,021
| -3% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 53.8 M | 0.6% |
102,905
+8,290
| +9% | +USD 4.14 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 53.6 M | 0.6% |
210,285
+35,987
| +21% | +USD 8.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 52.5 M | 0.59% |
683,912
+74,321
| +12% | +USD 5.71 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
33
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 52.4 M | 0.59% |
1,010,491
+96
| +0% | +USD 5.04 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 51.4 M | 0.58% |
140,559
+7,294
| +5% | +USD 2.48 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 48.2 M | 0.54% |
436,558
+17,427
| +4% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 47.3 M | 0.53% |
587,191
-5,149
| -0.9% | -USD 399 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 46.1 M | 0.52% |
583,585
+3,691
| +0.6% | +USD 292 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
38
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 45.5 M | 0.51% |
88,511
-3,069
| -3% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 44.7 M | 0.5% |
37,094
+181
| +0.5% | +USD 185 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 44.6 M | 0.5% |
148,311
+27,616
| +23% | +USD 7.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 43.9 M | 0.49% |
345,986
+302
| +0.1% | +USD 38.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 43.3 M | 0.49% |
260,627
-7,409
| -3% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 43.1 M | 0.48% |
488,470
-4,298
| -0.9% | -USD 310 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 42.6 M | 0.48% |
423,052
-37,075
| -8% | -USD 3.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 42.5 M | 0.48% |
311,060
-836
| -0.3% | -USD 125 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 41.8 M | 0.47% |
826,961
-2,261
| -0.3% | -USD 114 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
47
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 41.8 M | 0.47% |
2,004,030
+4,500
| +0.2% | +USD 94.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 41.4 M | 0.46% |
119,952
-2,199
| -2% | -USD 706 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2981 M
| USD 39.9 M | 0.45% |
1,641,083
+162,286
| +11% | +USD 3.95 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 39.8 M | 0.45% |
484,807
-18,889
| -4% | -USD 1.55 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.