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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 38.7 M | 0.43% |
77,294
+5,071
| +7% | +USD 2.44 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
52
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.9 mil M
| USD 37.5 M | 0.42% |
361,144
-2,401
| -0.7% | -USD 243 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 37.3 M | 0.42% |
91,196
+4,514
| +5% | +USD 1.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 36.4 M | 0.41% |
510,238
-1,262
| -0.2% | -USD 87.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 35.7 M | 0.4% |
303,289
+11,527
| +4% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 35.5 M | 0.4% |
272,973
+67
| +0% | +USD 7.84 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 35.1 M | 0.39% |
139,208
-2,813
| -2% | -USD 605 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 34.7 M | 0.39% |
614,920
+6,821
| +1% | +USD 385 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
59
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 34.4 M | 0.39% |
93,841
-20,703
| -18% | -USD 7.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 32.6 M | 0.37% |
559,865
+44,401
| +9% | +USD 2.59 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
61
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 31.9 M | 0.36% |
341,160
+16,784
| +5% | +USD 1.83 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
62
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 31.4 M | 0.35% |
108,394
-1,547
| -1% | -USD 397 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 31.1 M | 0.35% |
53,993
-2,118
| -4% | -USD 1.26 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 30.6 M | 0.34% |
100,816
+133
| +0.1% | +USD 38.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 29.4 M | 0.33% |
283,139
+11,930
| +4% | +USD 1.23 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
66
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 29.4 M | 0.33% |
60,937
+5,902
| +11% | +USD 2.39 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
67
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 29.3 M | 0.33% |
85,818
+1,332
| +2% | +USD 305 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
68
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 29 M | 0.32% |
77,586
+8,232
| +12% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 28.6 M | 0.32% |
546,640
-19,097
| -3% | -USD 1 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
70
Energy Transfer Partners
ET
USD 69 mil M
| USD 28.3 M | 0.32% |
1,479,489
+99,052
| +7% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 27.8 M | 0.31% |
238,173
-26,522
| -10% | -USD 3.62 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 27.3 M | 0.31% |
479,328
+3,387
| +0.7% | +USD 180 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8257 M
| USD 26.9 M | 0.3% |
553,057
+10,333
| +2% | +USD 516 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
74
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 26.6 M | 0.3% |
195,603
+22,299
| +13% | +USD 3.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 26.2 M | 0.29% |
140,435
-10,422
| -7% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.