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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3868만 | 0.43% |
77,294
+5,071
| +7% | +US$244만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
52
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$3754만 | 0.42% |
361,144
-2,401
| -0.7% | -US$24.3만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$493억
| US$3734만 | 0.42% |
91,196
+4,514
| +5% | +US$179만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303억
| US$3635만 | 0.41% |
510,238
-1,262
| -0.2% | -US$8.79만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
55
Blackstone
BX
US$878억
| US$3571만 | 0.4% |
303,289
+11,527
| +4% | +US$139만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
Merck
MRK
US$3668억
| US$3553만 | 0.4% |
272,973
+67
| +0% | +US$7.84천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5003억
| US$3508만 | 0.39% |
139,208
-2,813
| -2% | -US$60.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$3473만 | 0.39% |
614,920
+6,821
| +1% | +US$38.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2361억
| US$3437만 | 0.39% |
93,841
-20,703
| -18% | -US$709만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$3258만 | 0.37% |
559,865
+44,401
| +9% | +US$259만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
61
Newmont
NEM
US$1228억
| US$3186만 | 0.36% |
341,160
+16,784
| +5% | +US$183만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
62
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$3137만 | 0.35% |
108,394
-1,547
| -1% | -US$39.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
Martin Marietta Materials
MLM
US$361억
| US$3114만 | 0.35% |
53,993
-2,118
| -4% | -US$126만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$784억
| US$3056만 | 0.34% |
100,816
+133
| +0.1% | +US$3.81만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$2941만 | 0.33% |
283,139
+11,930
| +4% | +US$123만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
66
TSMC
TSM
US$2.23조
| US$2935만 | 0.33% |
60,937
+5,902
| +11% | +US$239만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
67
Palo Alto Networks
PANW
US$2871억
| US$2933만 | 0.33% |
85,818
+1,332
| +2% | +US$30.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
68
GE Aerospace
GE
US$3109억
| US$2900만 | 0.32% |
77,586
+8,232
| +12% | +US$258만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
69
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2865만 | 0.32% |
546,640
-19,097
| -3% | -US$100만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
70
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$2829만 | 0.32% |
1,479,489
+99,052
| +7% | +US$192만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
71
Palantir
PLTR
US$4794억
| US$2779만 | 0.31% |
238,173
-26,522
| -10% | -US$362만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3566억
| US$2734만 | 0.31% |
479,328
+3,387
| +0.7% | +US$18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
73
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.2억
| US$2691만 | 0.3% |
553,057
+10,333
| +2% | +US$51.6만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$1830억
| US$2656만 | 0.3% |
195,603
+22,299
| +13% | +US$333만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
75
Qualcomm
QCOM
US$1898억
| US$2616만 | 0.29% |
140,435
-10,422
| -7% | -US$195만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.