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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$2032만 | 0.23% |
106,132
-1,704
| -2% | -US$24.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
102
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$2032만 | 0.23% |
479,981
+16,203
| +3% | +US$63.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
103
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$2022만 | 0.23% |
80,622
+1,341
| +2% | +US$30만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
IBM
IBM
US$2369억
| US$2009만 | 0.23% |
71,136
+4,079
| +6% | +US$103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
105
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.3억
| US$1993만 | 0.22% |
729,186
+26,086
| +4% | +US$71.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
106
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.1억
| US$1973만 | 0.22% |
753,630
+20,571
| +3% | +US$54만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
107
Altria Group
MO
US$1233억
| US$1955만 | 0.22% |
270,633
+4,129
| +2% | +US$28.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1942만 | 0.22% |
25,931
+4,344
| +20% | +US$316만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
109
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$1931만 | 0.22% |
101,474
+979
| +1% | +US$18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
110
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.02억
| US$1869만 | 0.21% |
873,428
+2,716
| +0.3% | +US$5.84만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
111
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$1864만 | 0.21% |
44,658
+4,695
| +12% | +US$174만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$1853만 | 0.21% |
416,532
+21,873
| +6% | +US$93.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
113
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$1844만 | 0.21% |
236,797
-258
| -0.1% | -US$1.79만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
114
Bunge Global
BG
US$196억
| US$1843만 | 0.21% |
171,204
+64,760
| +61% | +US$796만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
115
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$1821만 | 0.2% |
232,608
-52,296
| -18% | -US$422만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
116
KKR & Co
KKR
US$807억
| US$1820만 | 0.2% |
198,246
+20,208
| +11% | +US$196만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$1810만 | 0.2% |
31,039
-976
| -3% | -US$40만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
118
Adeia
ADEA
US$24.9억
| US$1807만 | 0.2% |
547,855
-17,312
| -3% | -US$51.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
119
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$1781만 | 0.2% |
202,587
-2,342
| -1% | -US$21.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$1774만 | 0.2% |
93,108
+393
| +0.4% | +US$6.71만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
121
US Bancorp
USB
US$920억
| US$1727만 | 0.19% |
285,182
-2,642
| -0.9% | -US$14.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.7억
| US$1685만 | 0.19% |
1,550,470
-42,037
| -3% | -US$47만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
123
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$1660만 | 0.19% |
186,102
-1,434
| -0.8% | -US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345억
| US$1653만 | 0.19% |
188,074
-326
| -0.2% | -US$2.78만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$1628만 | 0.18% |
282,306
+1,096
| +0.4% | +US$6.29만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.