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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
US$4512억
| US$1620만 | 0.18% |
17,221
+1,450
| +9% | +US$144만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
127
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$1601만 | 0.18% |
116,856
+103
| +0.1% | +US$1.36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
128
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.37억
| US$1585만 | 0.18% |
765,223
+3,563
| +0.5% | +US$7.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
129
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1583만 | 0.18% |
107,745
+3,814
| +4% | +US$55.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
130
Modine Manufacturing
MOD
US$71.8억
| US$1581만 | 0.18% |
+59,213
| 신규 | +US$1561만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
| US$1581만 | 0.18% |
260,079
+6,274
| +2% | +US$37.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
132
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1581만 | 0.18% |
313,064
+161,592
| +107% | +US$818만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
133
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$9.06억
| US$1568만 | 0.18% |
678,876
+18,252
| +3% | +US$41.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
134
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$1564만 | 0.18% |
107,891
+5,592
| +5% | +US$78.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
135
Dell
DELL
US$2880억
| US$1532만 | 0.17% |
35,513
+11,866
| +50% | +US$343만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
136
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140억
| US$1482만 | 0.17% |
90,700
+341
| +0.4% | +US$5.29만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
137
TransDigm Group
TDG
US$631억
| US$1479만 | 0.17% |
11,106
+38
| +0.3% | +US$4.67만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
138
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$385억
| US$1476만 | 0.17% |
299,585
+56,561
| +23% | +US$266만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
139
FedEx
FDX
US$719억
| US$1458만 | 0.16% |
46,566
-871
| -2% | -US$31.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
140
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$1455만 | 0.16% |
159,480
+850
| +0.5% | +US$7.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$1431만 | 0.16% |
90,542
+4,647
| +5% | +US$72.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
142
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71.8억
| US$1430만 | 0.16% |
286,724
-17,635
| -6% | -US$107만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
143
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.9억
| US$1427만 | 0.16% |
1,379,124
+488,262
| +55% | +US$543만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
| US$1422만 | 0.16% |
59,419
+1,169
| +2% | +US$25.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
145
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811억
| US$1401만 | 0.16% |
89,263
+2,557
| +3% | +US$39만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
146
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$2.81억
| US$1379만 | 0.15% |
247,029
+6,558
| +3% | +US$37.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1362만 | 0.15% |
446,632
-46,840
| -9% | -US$146만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
148
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$1361만 | 0.15% |
61,531
+2,358
| +4% | +US$49.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
149
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$1349만 | 0.15% |
11,546
-2,402
| -17% | -US$180만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
150
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$1341만 | 0.15% |
18,619
+266
| +1% | +US$18.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.