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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
$4446億
| $1620万 | 0.18% |
17,221
+1,450
| +9% | +$144万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
127
American Electric Power
AEP
$706億
| $1601万 | 0.18% |
116,856
+103
| +0.1% | +$1.36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
128
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.35億
| $1585万 | 0.18% |
765,223
+3,563
| +0.5% | +$7.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
129
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $1583万 | 0.18% |
107,745
+3,814
| +4% | +$55.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
130
Modine Manufacturing
MOD
$70.9億
| $1581万 | 0.18% |
+59,213
| 新規 | +$1561万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $1581万 | 0.18% |
260,079
+6,274
| +2% | +$37.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
132
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1581万 | 0.18% |
313,064
+161,592
| +107% | +$818万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
133
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
$9.01億
| $1568万 | 0.18% |
678,876
+18,252
| +3% | +$41.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
134
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1564万 | 0.18% |
107,891
+5,592
| +5% | +$78.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
135
Dell
DELL
$2902億
| $1532万 | 0.17% |
35,513
+11,866
| +50% | +$343万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
136
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1482万 | 0.17% |
90,700
+341
| +0.4% | +$5.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
137
TransDigm Group
TDG
$611億
| $1479万 | 0.17% |
11,106
+38
| +0.3% | +$4.67万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
138
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$383億
| $1476万 | 0.17% |
299,585
+56,561
| +23% | +$266万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
139
FedEx
FDX
$707億
| $1458万 | 0.16% |
46,566
-871
| -2% | -$31.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
140
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$219億
| $1455万 | 0.16% |
159,480
+850
| +0.5% | +$7.47万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1431万 | 0.16% |
90,542
+4,647
| +5% | +$72.6万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
142
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$72.6億
| $1430万 | 0.16% |
286,724
-17,635
| -6% | -$107万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
143
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
$41.8億
| $1427万 | 0.16% |
1,379,124
+488,262
| +55% | +$543万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
144
Packaging Corp of America
PKG
$220億
| $1422万 | 0.16% |
59,419
+1,169
| +2% | +$25.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
145
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $1401万 | 0.16% |
89,263
+2,557
| +3% | +$39万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
146
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
$2.81億
| $1379万 | 0.15% |
247,029
+6,558
| +3% | +$37.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
147
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1362万 | 0.15% |
446,632
-46,840
| -9% | -$146万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
148
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $1361万 | 0.15% |
61,531
+2,358
| +4% | +$49.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
149
Micron Technology
MU
$9929億
| $1349万 | 0.15% |
11,546
-2,402
| -17% | -$180万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
150
Quanta Services
PWR
$822億
| $1341万 | 0.15% |
18,619
+266
| +1% | +$18.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。