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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
442 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
17.221
+1.450
| +9 % | +1,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
127
American Electric Power
AEP
69,5 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,18 % |
116.856
+103
| +0,1 % | +13.569 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
128
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
630 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,18 % |
765.223
+3.563
| +0,5 % | +73.993 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
129
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,18 % |
107.745
+3.814
| +4 % | +555.131 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
130
Modine Manufacturing
MOD
7,95 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,18 % |
+59.213
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,18 % |
260.079
+6.274
| +2 % | +375.492 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
132
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,18 % |
313.064
+161.592
| +107 % | +8,18 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
133
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
898 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,18 % |
678.876
+18.252
| +3 % | +412.663 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
134
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,18 % |
107.891
+5.592
| +5 % | +787.134 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
135
Dell
DELL
308 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,17 % |
35.513
+11.866
| +50 % | +3,43 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
136
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,17 % |
90.700
+341
| +0,4 % | +52.900 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
137
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,17 % |
11.106
+38
| +0,3 % | +46.661 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
138
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,17 % |
299.585
+56.561
| +23 % | +2,66 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
46.566
-871
| -2 % | -316.471 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
140
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
159.480
+850
| +0,5 % | +74.658 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,1 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
90.542
+4.647
| +5 % | +726.265 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
142
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,25 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
286.724
-17.635
| -6 % | -1,07 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
143
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,03 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
1.379.124
+488.262
| +55 % | +5,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
Packaging Corp of America
PKG
21,2 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
59.419
+1.169
| +2 % | +256.269 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
145
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,16 % |
89.263
+2.557
| +3 % | +390.126 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
146
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
284 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,15 % |
247.029
+6.558
| +3 % | +372.264 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
147
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
446.632
-46.840
| -9 % | -1,46 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
148
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
61.531
+2.358
| +4 % | +493.599 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
149
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,15 % |
11.546
-2.402
| -17 % | -1,8 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
150
Quanta Services
PWR
90,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,15 % |
18.619
+266
| +1 % | +181.818 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .