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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
United Parcel Service
UPS
85 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
94.547
+11.073
| +13 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
177
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,11 % |
34.355
+14.431
| +72 % | +2,89 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
178
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,38 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,11 % |
456.827
+9.709
| +2 % | +217.188 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
179
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,01 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
220.409
-545
| -0,2 % | -24.980 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
180
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
214.291
+6.308
| +3 % | +305.568 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
181
American Tower
AMT
83,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
61.576
-380
| -0,6 % | -68.403 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
182
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,11 % |
64.390
+2.286
| +4 % | +330.533 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
183
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,11 % |
265.986
+29.795
| +13 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
184
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,11 % |
166.867
-2.937
| -2 % | -172.613 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
185
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
69.450
-5.866
| -8 % | -810.627 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
186
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
121.342
-53
| -0 % | -3.986 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
187
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
10.150
+3.057
| +43 % | +3,16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
188
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
849 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
676.632
+10.200
| +2 % | +145.347 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
189
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
154.910
+10.076
| +7 % | +597.910 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
190
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
196.582
+7.139
| +4 % | +343.410 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
191
Public Storage
PSA
55,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
29.730
+636
| +2 % | +194.580 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
192
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 0,11 % |
215.066
+9.613
| +5 % | +414.029 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
193
Intel
INTC
489 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,1 % |
67.055
-7.775
| -10 % | -786.245 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
194
Ametek
AME
57,5 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,1 % |
38.591
-28
| -0,1 % | -6.450 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
48,8 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,1 % |
18.775
+480
| +3 % | +208.818 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
196
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,1 % |
66.413
-97
| -0,1 % | -14.419 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
197
Darden Restaurants
DRI
24,4 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,1 % |
43.933
+1.503
| +4 % | +301.136 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
198
Ares Management
ARES
26,7 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,1 % |
81.513
+27.298
| +50 % | +3,27 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
199
IQVIA
IQV
45,3 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,1 % |
46.890
+6.165
| +15 % | +1,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
200
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,1 % |
150.033
+5.817
| +4 % | +345.946 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .