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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 10.3 M | 0.11% |
94,547
+11,073
| +13% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 10.2 M | 0.11% |
34,355
+14,431
| +72% | +USD 2.89 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
178
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8432 M
| USD 10.2 M | 0.11% |
456,827
+9,709
| +2% | +USD 217 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1019 M
| USD 10.1 M | 0.11% |
220,409
-545
| -0.2% | -USD 25 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
180
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.11% |
214,291
+6,308
| +3% | +USD 306 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
181
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.11% |
61,576
-380
| -0.6% | -USD 68.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
182
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 10 M | 0.11% |
64,390
+2,286
| +4% | +USD 331 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
183
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2932 M
| USD 10 M | 0.11% |
265,986
+29,795
| +13% | +USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
184
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 10 M | 0.11% |
166,867
-2,937
| -2% | -USD 173 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
185
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 9.9 M | 0.11% |
69,450
-5,866
| -8% | -USD 811 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
186
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.11% |
121,342
-53
| -0% | -USD 3.99 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
187
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 9.8 M | 0.11% |
10,150
+3,057
| +43% | +USD 3.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 826 M
| USD 9.7 M | 0.11% |
676,632
+10,200
| +2% | +USD 145 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
189
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 9.5 M | 0.11% |
154,910
+10,076
| +7% | +USD 598 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
190
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 9.5 M | 0.11% |
196,582
+7,139
| +4% | +USD 343 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
191
Public Storage
PSA
USD 57.9 mil M
| USD 9.5 M | 0.11% |
29,730
+636
| +2% | +USD 195 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
192
Western Midstream Partners
WES
USD 18.6 mil M
| USD 9.45 M | 0.11% |
215,066
+9,613
| +5% | +USD 414 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
193
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 9.36 M | 0.1% |
67,055
-7,775
| -10% | -USD 786 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
194
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 9.34 M | 0.1% |
38,591
-28
| -0.1% | -USD 6.45 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 9.29 M | 0.1% |
18,775
+480
| +3% | +USD 209 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
196
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 9.28 M | 0.1% |
66,413
-97
| -0.1% | -USD 14.4 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
197
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 9.13 M | 0.1% |
43,933
+1,503
| +4% | +USD 301 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
198
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 9.07 M | 0.1% |
81,513
+27,298
| +50% | +USD 3.27 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
199
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 9.06 M | 0.1% |
46,890
+6,165
| +15% | +USD 1.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
200
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 9.05 M | 0.1% |
150,033
+5,817
| +4% | +USD 346 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.