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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 7955 M
| USD 7.34 M | 0.08% |
55,120
+6,070
| +12% | +USD 766 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
227
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 7.3 M | 0.08% |
44,721
-467
| -1% | -USD 70.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
228
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 7.3 M | 0.08% |
49,238
-577
| -1% | -USD 79.2 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
229
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 7.22 M | 0.08% |
20,974
-908
| -4% | -USD 290 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
230
Home BancShares
HOMB
USD 5948 M
| USD 7.19 M | 0.08% |
251,912
-5,557
| -2% | -USD 151 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 7.16 M | 0.08% |
488,429
-257,963
| -35% | -USD 3.75 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
232
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.2 mil M
| USD 7.16 M | 0.08% |
131,860
+3,699
| +3% | +USD 245 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
233
F&G Annuities & Life
FG
USD 3061 M
| USD 7.15 M | 0.08% |
268,887
+2,712
| +1% | +USD 74.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5846 M
| USD 7.07 M | 0.08% |
395,161
+3,950
| +1% | +USD 71.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
235
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.9 mil M
| USD 6.99 M | 0.08% |
23,358
-847
| -3% | -USD 246 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
236
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 6.96 M | 0.08% |
76,436
-6,822
| -8% | -USD 623 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
237
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 6.94 M | 0.08% |
60,462
+20,296
| +51% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
238
FirstCash
FCFS
USD 7963 M
| USD 6.94 M | 0.08% |
32,077
-590
| -2% | -USD 128 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
239
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 6.94 M | 0.08% |
129,410
+5,734
| +5% | +USD 298 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
240
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 6.86 M | 0.08% |
81,205
-2,475
| -3% | -USD 199 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
241
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 6.84 M | 0.08% |
100,227
+1,244
| +1% | +USD 80.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
242
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1537 M
| USD 6.73 M | 0.08% |
356,844
+1,921
| +0.5% | +USD 36.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
243
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 6.7 M | 0.08% |
49,138
+762
| +2% | +USD 93.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
244
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 6.7 M | 0.08% |
26,560
-136
| -0.5% | -USD 31.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
245
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 6.67 M | 0.07% |
125,437
-9,035
| -7% | -USD 480 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
246
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 6.65 M | 0.07% |
70,012
+1,419
| +2% | +USD 144 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
247
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2279 M
| USD 6.62 M | 0.07% |
124,690
+255
| +0.2% | +USD 13.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
248
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5102 M
| USD 6.61 M | 0.07% |
272,454
+14,549
| +6% | +USD 349 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
249
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 6.58 M | 0.07% |
91,535
-17,048
| -16% | -USD 1.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
250
Pelagos Insurance Capital
PLGO
USD 2294 M
| USD 6.53 M | 0.07% |
268,249
+920
| +0.3% | +USD 20 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.