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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 8.98 M | 0.1% |
34,482
-1,140
| -3% | -USD 281 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
202
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 8.95 M | 0.1% |
30,043
-7,736
| -20% | -USD 2.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 8.89 M | 0.1% |
29,026
+383
| +1% | +USD 110 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
204
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 8.88 M | 0.1% |
64,784
+7,369
| +13% | +USD 1.04 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
205
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 8.79 M | 0.1% |
422,937
-237,599
| -36% | -USD 5.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
206
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 8.74 M | 0.1% |
94,928
-524
| -0.5% | -USD 47.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
207
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 8.67 M | 0.1% |
58,583
+1,687
| +3% | +USD 306 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Old Republic International
ORI
USD 9394 M
| USD 8.48 M | 0.1% |
206,999
-46,825
| -18% | -USD 1.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
209
Murphy USA
MUSA
USD 9827 M
| USD 8.44 M | 0.09% |
15,670
-88
| -0.6% | -USD 47.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
210
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 8.44 M | 0.09% |
77,411
+2,175
| +3% | +USD 237 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
211
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1052 M
| USD 8.39 M | 0.09% |
91,955
+4,070
| +5% | +USD 342 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
212
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 8.35 M | 0.09% |
2,614
+261
| +11% | +USD 867 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
213
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 8.13 M | 0.09% |
79,536
+11,268
| +17% | +USD 1.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 8.12 M | 0.09% |
163,049
+306
| +0.2% | +USD 15.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
215
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 8.09 M | 0.09% |
335,032
-8,393
| -2% | -USD 220 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
216
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 7.98 M | 0.09% |
72,152
+58,552
| +431% | +USD 6.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
217
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 7.96 M | 0.09% |
31,161
+18,171
| +140% | +USD 3.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
218
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 7.87 M | 0.09% |
43,519
+1,822
| +4% | +USD 316 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 7.83 M | 0.09% |
87,162
-1,733
| -2% | -USD 133 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
220
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 7.78 M | 0.09% |
80,585
-1,329
| -2% | -USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1372 M
| USD 7.73 M | 0.09% |
126,842
-2,153
| -2% | -USD 129 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
222
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 7.59 M | 0.09% |
68,625
-1,904
| -3% | -USD 189 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 7.53 M | 0.08% |
32,549
-3,579
| -10% | -USD 765 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
224
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 7.51 M | 0.08% |
34,375
-885
| -3% | -USD 178 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
225
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
USD 97.9 M
| USD 7.5 M | 0.08% |
371,328
+2,080
| +0.6% | +USD 42.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.