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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 6.47 M | 0.07% |
35,564
-263
| -0.7% | -USD 50.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
252
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 6.46 M | 0.07% |
30,893
+2,061
| +7% | +USD 408 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
253
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9105 M
| USD 6.46 M | 0.07% |
32,316
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
254
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1480 M
| USD 6.42 M | 0.07% |
116,623
-7,357
| -6% | -USD 397 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
255
Jacobs Solutions
J
USD 18.3 mil M
| USD 6.41 M | 0.07% |
50,851
+2,040
| +4% | +USD 251 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
256
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 6.4 M | 0.07% |
127,776
-3,513
| -3% | -USD 173 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
257
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8063 M
| USD 6.38 M | 0.07% |
67,901
-908
| -1% | -USD 84.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
258
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 6.32 M | 0.07% |
246,623
-4,529
| -2% | -USD 110 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
259
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 6.32 M | 0.07% |
62,648
+26,532
| +73% | +USD 2.67 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
260
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
USD 58.8 M
| USD 6.27 M | 0.07% |
206,007
-2,544
| -1% | -USD 75.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
261
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 6.2 M | 0.07% |
17,494
-267
| -2% | -USD 91.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
262
Nova
NVMI
USD 10.6 mil M
| USD 6.18 M | 0.07% |
11,383
-1,356
| -11% | -USD 697 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
Trinity Industries
TRN
USD 2334 M
| USD 6.14 M | 0.07% |
177,550
+10,499
| +6% | +USD 355 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
264
First Solar
FSLR
USD 20.6 mil M
| USD 6.14 M | 0.07% |
25,521
-9,320
| -27% | -USD 2.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
265
ASML
ASML
USD 583 mil M
| USD 6.1 M | 0.07% |
3,064
+67
| +2% | +USD 107 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
266
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 6.05 M | 0.07% |
20,804
+469
| +2% | +USD 132 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
267
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.4 mil M
| USD 6.04 M | 0.07% |
2,901
-249
| -8% | -USD 499 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
268
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 6.03 M | 0.07% |
119,242
-11,544
| -9% | -USD 580 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
269
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
USD 77.2 M
| USD 6.03 M | 0.07% |
200,115
-1,329
| -0.7% | -USD 39.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
270
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 6.01 M | 0.07% |
11,791
+146
| +1% | +USD 84.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
271
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
USD 50.7 M
| USD 6 M | 0.07% |
205,169
-2,599
| -1% | -USD 74.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
272
Intuit
INTU
USD 90.4 mil M
| USD 5.99 M | 0.07% |
22,954
-2,601
| -10% | -USD 906 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
273
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 5.96 M | 0.07% |
68,961
+9,879
| +17% | +USD 848 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
274
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 5.91 M | 0.07% |
17,476
+693
| +4% | +USD 222 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
275
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 5.87 M | 0.07% |
116,500
-44,611
| -28% | -USD 2.25 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.