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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 6,47 mi | 0,07% |
35.564
-263
| -0,7% | -US$ 50,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
252
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 6,46 mi | 0,07% |
30.893
+2.061
| +7% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
253
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,1 bi
| US$ 6,46 mi | 0,07% |
32.316
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
254
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 6,42 mi | 0,07% |
116.623
-7.357
| -6% | -US$ 397 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
255
Jacobs Solutions
J
US$ 18,3 bi
| US$ 6,41 mi | 0,07% |
50.851
+2.040
| +4% | +US$ 251 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
256
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 6,4 mi | 0,07% |
127.776
-3.513
| -3% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
257
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,06 bi
| US$ 6,38 mi | 0,07% |
67.901
-908
| -1% | -US$ 84,8 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
258
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 6,32 mi | 0,07% |
246.623
-4.529
| -2% | -US$ 110 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
259
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 6,32 mi | 0,07% |
62.648
+26.532
| +73% | +US$ 2,67 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
260
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$ 58,8 mi
| US$ 6,27 mi | 0,07% |
206.007
-2.544
| -1% | -US$ 75,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
261
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 6,2 mi | 0,07% |
17.494
-267
| -2% | -US$ 91,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
262
Nova
NVMI
US$ 10,6 bi
| US$ 6,18 mi | 0,07% |
11.383
-1.356
| -11% | -US$ 697 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
Trinity Industries
TRN
US$ 2,33 bi
| US$ 6,14 mi | 0,07% |
177.550
+10.499
| +6% | +US$ 355 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
264
First Solar
FSLR
US$ 20,6 bi
| US$ 6,14 mi | 0,07% |
25.521
-9.320
| -27% | -US$ 2,18 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
265
ASML
ASML
US$ 583 bi
| US$ 6,1 mi | 0,07% |
3.064
+67
| +2% | +US$ 107 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
266
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 6,05 mi | 0,07% |
20.804
+469
| +2% | +US$ 132 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
267
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,4 bi
| US$ 6,04 mi | 0,07% |
2.901
-249
| -8% | -US$ 499 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
268
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54,1 bi
| US$ 6,03 mi | 0,07% |
119.242
-11.544
| -9% | -US$ 580 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
269
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$ 77,2 mi
| US$ 6,03 mi | 0,07% |
200.115
-1.329
| -0,7% | -US$ 39,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
270
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 6,01 mi | 0,07% |
11.791
+146
| +1% | +US$ 84,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
271
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
US$ 50,7 mi
| US$ 6 mi | 0,07% |
205.169
-2.599
| -1% | -US$ 74,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
272
Intuit
INTU
US$ 90,4 bi
| US$ 5,99 mi | 0,07% |
22.954
-2.601
| -10% | -US$ 906 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
273
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 5,96 mi | 0,07% |
68.961
+9.879
| +17% | +US$ 848 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
274
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 5,91 mi | 0,07% |
17.476
+693
| +4% | +US$ 222 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
275
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 5,87 mi | 0,07% |
116.500
-44.611
| -28% | -US$ 2,25 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.