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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Digital Realty Trust
DLR
US$648억
| US$647만 | 0.07% |
35,564
-263
| -0.7% | -US$5.04만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
252
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$646만 | 0.07% |
30,893
+2,061
| +7% | +US$40.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
253
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.2억
| US$646만 | 0.07% |
32,316
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
254
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
| US$642만 | 0.07% |
116,623
-7,357
| -6% | -US$39.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
255
Jacobs Solutions
J
US$172억
| US$641만 | 0.07% |
50,851
+2,040
| +4% | +US$25.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
256
Truist Financial
TFC
US$597억
| US$640만 | 0.07% |
127,776
-3,513
| -3% | -US$17.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
257
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.2억
| US$638만 | 0.07% |
67,901
-908
| -1% | -US$8.48만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
258
First Horizon
FHN
US$111억
| US$632만 | 0.07% |
246,623
-4,529
| -2% | -US$11만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
259
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$632만 | 0.07% |
62,648
+26,532
| +73% | +US$267만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
260
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$5863만
| US$627만 | 0.07% |
206,007
-2,544
| -1% | -US$7.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
261
General Dynamics
GD
US$966억
| US$620만 | 0.07% |
17,494
-267
| -2% | -US$9.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
262
Nova
NVMI
US$101억
| US$618만 | 0.07% |
11,383
-1,356
| -11% | -US$69.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
263
Trinity Industries
TRN
US$20.5억
| US$614만 | 0.07% |
177,550
+10,499
| +6% | +US$35.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
264
First Solar
FSLR
US$181억
| US$614만 | 0.07% |
25,521
-9,320
| -27% | -US$218만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
265
ASML
ASML
US$6132억
| US$610만 | 0.07% |
3,064
+67
| +2% | +US$10.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
266
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$156억
| US$605만 | 0.07% |
20,804
+469
| +2% | +US$13.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
267
First Citizens BancShares
FCNCA
US$261억
| US$604만 | 0.07% |
2,901
-249
| -8% | -US$49.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
268
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$603만 | 0.07% |
119,242
-11,544
| -9% | -US$58만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
269
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$7841만
| US$603만 | 0.07% |
200,115
-1,329
| -0.7% | -US$3.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
270
Northrop Grumman
NOC
US$803억
| US$601만 | 0.07% |
11,791
+146
| +1% | +US$8.42만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
271
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
US$5162만
| US$600만 | 0.07% |
205,169
-2,599
| -1% | -US$7.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
272
Intuit
INTU
US$908억
| US$599만 | 0.07% |
22,954
-2,601
| -10% | -US$90.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
273
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$596만 | 0.07% |
68,961
+9,879
| +17% | +US$84.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
274
American Express
AXP
US$2128억
| US$591만 | 0.07% |
17,476
+693
| +4% | +US$22.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
275
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$587만 | 0.07% |
116,500
-44,611
| -28% | -US$225만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.