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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$518만 | 0.06% |
83,647
-5,243
| -6% | -US$31.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
302
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.88억
| US$516만 | 0.06% |
145,006
-5
| -0% | -US$173 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
303
Chubb
CB
US$1370억
| US$513만 | 0.06% |
15,056
+151
| +1% | +US$4.93만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
304
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$508만 | 0.06% |
53,402
+11,592
| +28% | +US$104만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
305
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$508만 | 0.06% |
53,692
+12,047
| +29% | +US$114만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
306
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$508만 | 0.06% |
78,716
-527
| -0.7% | -US$3.02만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
307
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$498만 | 0.06% |
31,358
-276
| -0.9% | -US$4.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
308
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$496만 | 0.06% |
64,707
-541
| -0.8% | -US$4.78만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
309
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$494만 | 0.06% |
301,790
+14,149
| +5% | +US$23.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
310
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$489만 | 0.05% |
32,266
-564
| -2% | -US$8.92만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
311
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$488만 | 0.05% |
18,424
-418
| -2% | -US$11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
312
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$485만 | 0.05% |
33,219
-302
| -0.9% | -US$4.26만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
313
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$481만 | 0.05% |
45,905
+437
| +1% | +US$5.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
314
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$481만 | 0.05% |
234,510
+11,334
| +5% | +US$23.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
315
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$480만 | 0.05% |
52,930
+1,490
| +3% | +US$13.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
316
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$479만 | 0.05% |
89,619
-7,331
| -8% | -US$41.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
317
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
US$3403만
| US$478만 | 0.05% |
155,014
-1,132
| -0.7% | -US$3.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
318
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$476만 | 0.05% |
34,633
+1,730
| +5% | +US$22.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
319
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$474만 | 0.05% |
47,708
+4,205
| +10% | +US$41.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
320
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12억
| US$470만 | 0.05% |
90,007
-2,160
| -2% | -US$11.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
321
Republic Services
RSG
US$736억
| US$455만 | 0.05% |
21,350
+1,001
| +5% | +US$20.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
322
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$454만 | 0.05% |
83,750
+883
| +1% | +US$4.84만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
323
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$448만 | 0.05% |
212,785
+11,011
| +5% | +US$23.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
324
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03억
| US$448만 | 0.05% |
216,612
+13,244
| +7% | +US$27.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
325
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107억
| US$438만 | 0.05% |
26,748
+147
| +0.6% | +US$2.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.