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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
British American Tobacco
BTI
$1322億
| $518万 | 0.06% |
83,647
-5,243
| -6% | -$31.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
302
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
$6.92億
| $516万 | 0.06% |
145,006
-5
| -0% | -$173 |
2023 Q4
10四半期
|
|
303
Chubb
CB
$1391億
| $513万 | 0.06% |
15,056
+151
| +1% | +$4.93万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
304
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$232億
| $508万 | 0.06% |
53,402
+11,592
| +28% | +$104万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
305
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$418億
| $508万 | 0.06% |
53,692
+12,047
| +29% | +$114万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
306
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$59.1億
| $508万 | 0.06% |
78,716
-527
| -0.7% | -$3.02万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
307
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $498万 | 0.06% |
31,358
-276
| -0.9% | -$4.11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
308
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$237億
| $496万 | 0.06% |
64,707
-541
| -0.8% | -$4.78万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
309
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.7億
| $494万 | 0.06% |
301,790
+14,149
| +5% | +$23.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
310
TJX Companies
TJX
$1543億
| $489万 | 0.05% |
32,266
-564
| -2% | -$8.92万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
311
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$48.3億
| $488万 | 0.05% |
18,424
-418
| -2% | -$11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
312
Johnson Controls International
JCI
$903億
| $485万 | 0.05% |
33,219
-302
| -0.9% | -$4.26万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
313
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $481万 | 0.05% |
45,905
+437
| +1% | +$5.18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
314
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.5億
| $481万 | 0.05% |
234,510
+11,334
| +5% | +$23.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
315
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$138億
| $480万 | 0.05% |
52,930
+1,490
| +3% | +$13.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
316
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $479万 | 0.05% |
89,619
-7,331
| -8% | -$41.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
317
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
$3533万
| $478万 | 0.05% |
155,014
-1,132
| -0.7% | -$3.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
318
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$743億
| $476万 | 0.05% |
34,633
+1,730
| +5% | +$22.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
319
ServiceNow
NOW
$1091億
| $474万 | 0.05% |
47,708
+4,205
| +10% | +$41.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
320
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
$12億
| $470万 | 0.05% |
90,007
-2,160
| -2% | -$11.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
321
Republic Services
RSG
$743億
| $455万 | 0.05% |
21,350
+1,001
| +5% | +$20.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
322
Enbridge
ENB
$1102億
| $454万 | 0.05% |
83,750
+883
| +1% | +$4.84万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
323
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11.2億
| $448万 | 0.05% |
212,785
+11,011
| +5% | +$23.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
324
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
$6.51億
| $448万 | 0.05% |
216,612
+13,244
| +7% | +$27.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
325
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$103億
| $438万 | 0.05% |
26,748
+147
| +0.6% | +$2.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。