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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
British American Tobacco
BTI
USD 132 mil M
| USD 5.18 M | 0.06% |
83,647
-5,243
| -6% | -USD 316 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
302
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 692 M
| USD 5.16 M | 0.06% |
145,006
-5
| -0% | -USD 173 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
303
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 5.13 M | 0.06% |
15,056
+151
| +1% | +USD 49.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
304
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23.2 mil M
| USD 5.08 M | 0.06% |
53,402
+11,592
| +28% | +USD 1.04 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
305
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.8 mil M
| USD 5.08 M | 0.06% |
53,692
+12,047
| +29% | +USD 1.14 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
306
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5914 M
| USD 5.08 M | 0.06% |
78,716
-527
| -0.7% | -USD 30.2 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
307
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 4.98 M | 0.06% |
31,358
-276
| -0.9% | -USD 41.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
308
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 23.7 mil M
| USD 4.96 M | 0.06% |
64,707
-541
| -0.8% | -USD 47.8 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
309
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1867 M
| USD 4.94 M | 0.06% |
301,790
+14,149
| +5% | +USD 233 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
310
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 4.89 M | 0.05% |
32,266
-564
| -2% | -USD 89.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
311
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4832 M
| USD 4.88 M | 0.05% |
18,424
-418
| -2% | -USD 110 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
312
Johnson Controls International
JCI
USD 90.3 mil M
| USD 4.85 M | 0.05% |
33,219
-302
| -0.9% | -USD 42.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
313
ConocoPhillips
COP
USD 185 mil M
| USD 4.81 M | 0.05% |
45,905
+437
| +1% | +USD 51.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
314
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1549 M
| USD 4.81 M | 0.05% |
234,510
+11,334
| +5% | +USD 233 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
315
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.8 mil M
| USD 4.8 M | 0.05% |
52,930
+1,490
| +3% | +USD 132 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
316
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 4.79 M | 0.05% |
89,619
-7,331
| -8% | -USD 419 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
317
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
USD 35.3 M
| USD 4.78 M | 0.05% |
155,014
-1,132
| -0.7% | -USD 34.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
318
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 4.76 M | 0.05% |
34,633
+1,730
| +5% | +USD 228 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
319
ServiceNow
NOW
USD 109 mil M
| USD 4.74 M | 0.05% |
47,708
+4,205
| +10% | +USD 416 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
320
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
USD 1205 M
| USD 4.7 M | 0.05% |
90,007
-2,160
| -2% | -USD 111 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
321
Republic Services
RSG
USD 74.7 mil M
| USD 4.55 M | 0.05% |
21,350
+1,001
| +5% | +USD 209 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
322
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 4.54 M | 0.05% |
83,750
+883
| +1% | +USD 48.4 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
323
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1116 M
| USD 4.48 M | 0.05% |
212,785
+11,011
| +5% | +USD 233 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
324
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 651 M
| USD 4.48 M | 0.05% |
216,612
+13,244
| +7% | +USD 274 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
325
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.3 mil M
| USD 4.38 M | 0.05% |
26,748
+147
| +0.6% | +USD 22 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.