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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Applovin
APP
USD 135 mil M
| USD 3.91 M | 0.04% |
7,593
+39
| +0.5% | +USD 18.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
352
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 323 M
| USD 3.89 M | 0.04% |
189,835
+23,987
| +14% | +USD 492 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
353
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.4 mil M
| USD 3.88 M | 0.04% |
89,864
-1,296
| -1% | -USD 54.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
354
Roper Technologies
ROP
USD 46.6 mil M
| USD 3.86 M | 0.04% |
11,410
-1,332
| -10% | -USD 454 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
355
Dillards
DDS
USD 10.1 mil M
| USD 3.84 M | 0.04% |
7,261
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
356
Adaptiv Select ETF
ADPV
USD 173 M
| USD 3.83 M | 0.04% |
79,329
+6,597
| +9% | +USD 298 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
357
Kinder Morgan
KMI
USD 68.2 mil M
| USD 3.82 M | 0.04% |
119,550
+2,034
| +2% | +USD 65.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
358
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.7 mil M
| USD 3.79 M | 0.04% |
32,312
+31
| +0.1% | +USD 3.62 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
359
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1234 M
| USD 3.79 M | 0.04% |
18,938
-100
| -0.5% | -USD 18.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
360
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF
JNEU
USD 42.3 M
| USD 3.75 M | 0.04% |
113,311
+3,544
| +3% | +USD 114 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
361
BWX Technologies
BWXT
USD 11.8 mil M
| USD 3.74 M | 0.04% |
19,209
-15
| -0.1% | -USD 3.12 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
362
Tyler Technologies
TYL
USD 16.7 mil M
| USD 3.74 M | 0.04% |
12,779
+941
| +8% | +USD 298 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
363
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF
AUGU
USD 35.6 M
| USD 3.7 M | 0.04% |
116,802
-1,561
| -1% | -USD 48.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
364
RB Global
RBA
USD 18 mil M
| USD 3.69 M | 0.04% |
31,710
+13,462
| +74% | +USD 1.42 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
365
Murphy Oil
MUR
USD 4958 M
| USD 3.65 M | 0.04% |
110,854
-12,628
| -10% | -USD 483 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
366
FedEx Freight
FDXF
USD 19.4 mil M
| USD 3.65 M | 0.04% |
+24,158
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
USD 78.5 M
| USD 3.62 M | 0.04% |
112,869
-2,449
| -2% | -USD 76.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
368
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 3.62 M | 0.04% |
11,491
-646
| -5% | -USD 204 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
369
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 3.58 M | 0.04% |
46,408
-474
| -1% | -USD 34.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
370
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3124 M
| USD 3.56 M | 0.04% |
191,858
-6,504
| -3% | -USD 121 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
371
Honeywell
HON
USD 72.7 mil M
| USD 3.52 M | 0.04% |
15,618
-16,080
| -51% | -USD 3.59 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
372
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4031 M
| USD 3.49 M | 0.04% |
34,107
-494
| -1% | -USD 50.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
373
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.6 mil M
| USD 3.48 M | 0.04% |
28,278
-4,776
| -14% | -USD 717 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
HONA
374
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.8 mil M
| USD 3.47 M | 0.04% |
+15,717
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
Freeport-McMoran
FCX
USD 90.3 mil M
| USD 3.46 M | 0.04% |
54,643
-41,968
| -43% | -USD 2.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.