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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Applovin
APP
US$ 134 bi
| US$ 3,91 mi | 0,04% |
7.593
+39
| +0,5% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
352
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 323 mi
| US$ 3,89 mi | 0,04% |
189.835
+23.987
| +14% | +US$ 492 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
353
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,4 bi
| US$ 3,88 mi | 0,04% |
89.864
-1.296
| -1% | -US$ 54,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
354
Roper Technologies
ROP
US$ 46,8 bi
| US$ 3,86 mi | 0,04% |
11.410
-1.332
| -10% | -US$ 454 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
355
Dillards
DDS
US$ 10 bi
| US$ 3,84 mi | 0,04% |
7.261
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
356
Adaptiv Select ETF
ADPV
US$ 173 mi
| US$ 3,83 mi | 0,04% |
79.329
+6.597
| +9% | +US$ 298 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
357
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,3 bi
| US$ 3,82 mi | 0,04% |
119.550
+2.034
| +2% | +US$ 65,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
358
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,79 mi | 0,04% |
32.312
+31
| +0,1% | +US$ 3,62 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
359
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,23 bi
| US$ 3,79 mi | 0,04% |
18.938
-100
| -0,5% | -US$ 18,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
360
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF
JNEU
US$ 42,3 mi
| US$ 3,75 mi | 0,04% |
113.311
+3.544
| +3% | +US$ 114 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
361
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,8 bi
| US$ 3,74 mi | 0,04% |
19.209
-15
| -0,1% | -US$ 3,12 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
362
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,8 bi
| US$ 3,74 mi | 0,04% |
12.779
+941
| +8% | +US$ 298 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
363
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF
AUGU
US$ 35,6 mi
| US$ 3,7 mi | 0,04% |
116.802
-1.561
| -1% | -US$ 48,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
364
RB Global
RBA
US$ 17,9 bi
| US$ 3,69 mi | 0,04% |
31.710
+13.462
| +74% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
365
Murphy Oil
MUR
US$ 5,01 bi
| US$ 3,65 mi | 0,04% |
110.854
-12.628
| -10% | -US$ 483 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
366
FedEx Freight
FDXF
US$ 19,4 bi
| US$ 3,65 mi | 0,04% |
+24.158
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$ 78,4 mi
| US$ 3,62 mi | 0,04% |
112.869
-2.449
| -2% | -US$ 76,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
368
Stryker
SYK
US$ 125 bi
| US$ 3,62 mi | 0,04% |
11.491
-646
| -5% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
369
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 3,58 mi | 0,04% |
46.408
-474
| -1% | -US$ 34,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
370
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,12 bi
| US$ 3,56 mi | 0,04% |
191.858
-6.504
| -3% | -US$ 121 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
371
Honeywell
HON
US$ 73 bi
| US$ 3,52 mi | 0,04% |
15.618
-16.080
| -51% | -US$ 3,59 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
372
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 3,49 mi | 0,04% |
34.107
-494
| -1% | -US$ 50,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
373
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,7 bi
| US$ 3,48 mi | 0,04% |
28.278
-4.776
| -14% | -US$ 717 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
HONA
374
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52 bi
| US$ 3,47 mi | 0,04% |
+15.717
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,8 bi
| US$ 3,46 mi | 0,04% |
54.643
-41.968
| -43% | -US$ 2,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.