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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
| US$ 4,36 mi | 0,05% |
24.650
+14
| +0,1% | +US$ 2,64 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
327
Carlyle Group
CG
US$ 14 bi
| US$ 4,33 mi | 0,05% |
102.737
+1.195
| +1% | +US$ 56,1 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
328
SSR Mining
SSRM
US$ 5,66 bi
| US$ 4,32 mi | 0,05% |
152.905
+6.759
| +5% | +US$ 206 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
329
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,6 bi
| US$ 4,3 mi | 0,05% |
38.173
-339
| -0,9% | -US$ 41,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
Shell
SHEL
US$ 281 bi
| US$ 4,27 mi | 0,05% |
55.117
+282
| +0,5% | +US$ 24,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
331
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 4,27 mi | 0,05% |
6.724
+149
| +2% | +US$ 86,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
332
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 4,23 mi | 0,05% |
180.273
+20.899
| +13% | +US$ 490 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
333
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,8 bi
| US$ 4,21 mi | 0,05% |
15.262
-1.367
| -8% | -US$ 355 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
334
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
US$ 50,2 mi
| US$ 4,2 mi | 0,05% |
141.530
+171
| +0,1% | +US$ 4,97 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
335
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF
MARU
US$ 34,2 mi
| US$ 4,2 mi | 0,05% |
141.577
+1.072
| +0,8% | +US$ 31,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
336
Seagate
STX
US$ 106 bi
| US$ 4,2 mi | 0,05% |
4.352
-1.144
| -21% | -US$ 873 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
337
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 4,18 mi | 0,05% |
39.000
+1.051
| +3% | +US$ 120 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
338
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 4,14 mi | 0,05% |
57.361
+3.525
| +7% | +US$ 258 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
339
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,58 bi
| US$ 4,14 mi | 0,05% |
44.487
-389
| -0,9% | -US$ 34 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
340
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 4,12 mi | 0,05% |
90.915
+1.699
| +2% | +US$ 77 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
341
Okta
OKTA
US$ 29,5 bi
| US$ 4,12 mi | 0,05% |
30.200
+5.957
| +25% | +US$ 560 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
342
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,32 bi
| US$ 4,09 mi | 0,05% |
87.483
+22.281
| +34% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
343
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
| US$ 4,08 mi | 0,05% |
35.760
-4.180
| -10% | -US$ 477 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
344
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 4,07 mi | 0,05% |
10.235
-650
| -6% | -US$ 284 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
345
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 686 mi
| US$ 4,06 mi | 0,05% |
116.410
-464
| -0,4% | -US$ 15,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
346
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,3 bi
| US$ 4,05 mi | 0,05% |
74.396
-829
| -1% | -US$ 44,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
347
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$ 161 mi
| US$ 4 mi | 0,04% |
128.896
-937
| -0,7% | -US$ 28,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
348
Hewlett Packard
HPE
US$ 59,4 bi
| US$ 3,95 mi | 0,04% |
86.886
+78.191
| +899% | +US$ 2,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
349
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,87 bi
| US$ 3,95 mi | 0,04% |
86.527
+7.290
| +9% | +US$ 334 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
350
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,93 bi
| US$ 3,95 mi | 0,04% |
105.246
-897
| -0,8% | -US$ 33,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.