Estamos no ar no !
Saiba mais
Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carrier Global
CARR
US$ 45,1 bi
| US$ 5,83 mi | 0,07% |
79.500
-575
| -0,7% | -US$ 37,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
277
Salesforce
CRM
US$ 186 bi
| US$ 5,77 mi | 0,06% |
36.225
-15.322
| -30% | -US$ 2,69 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
278
CSX Corp
CSX
US$ 95,6 bi
| US$ 5,73 mi | 0,06% |
120.529
-2.545
| -2% | -US$ 115 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
279
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 5,69 mi | 0,06% |
47.610
-1.862
| -4% | -US$ 204 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
280
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,4 bi
| US$ 5,68 mi | 0,06% |
179.534
+268
| +0,1% | +US$ 9,26 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
281
Starbucks
SBUX
US$ 119 bi
| US$ 5,67 mi | 0,06% |
55.500
-17.749
| -24% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
282
Eversource Energy
ES
US$ 26,2 bi
| US$ 5,63 mi | 0,06% |
77.914
+7.048
| +10% | +US$ 488 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
283
Rentokil
RTO
US$ 12,1 bi
| US$ 5,62 mi | 0,06% |
196.459
-11.118
| -5% | -US$ 353 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
284
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 5,61 mi | 0,06% |
105.033
+38.641
| +58% | +US$ 2,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
TechnipFMC
FTI
US$ 26 bi
| US$ 5,61 mi | 0,06% |
84.557
-4.104
| -5% | -US$ 291 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,35 bi
| US$ 5,6 mi | 0,06% |
56.826
+758
| +1% | +US$ 71,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
287
RPM International
RPM
US$ 13,7 bi
| US$ 5,58 mi | 0,06% |
50.164
-1.171
| -2% | -US$ 122 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
288
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,78 bi
| US$ 5,56 mi | 0,06% |
273.015
-22.692
| -8% | -US$ 465 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
289
Royal Gold
RGLD
US$ 20 bi
| US$ 5,49 mi | 0,06% |
27.521
-10.474
| -28% | -US$ 2,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
290
Amcor
AMCR
US$ 22,6 bi
| US$ 5,48 mi | 0,06% |
126.397
+9.641
| +8% | +US$ 383 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
291
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,81 bi
| US$ 5,42 mi | 0,06% |
325.656
+12.076
| +4% | +US$ 202 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
292
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 405 mi
| US$ 5,41 mi | 0,06% |
69.116
+4.609
| +7% | +US$ 361 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
293
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,46 bi
| US$ 5,39 mi | 0,06% |
196.215
+82.680
| +73% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,1 bi
| US$ 5,38 mi | 0,06% |
8.208
-1.115
| -12% | -US$ 608 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
295
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,8 bi
| US$ 5,28 mi | 0,06% |
8.243
-24
| -0,3% | -US$ 12,2 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
296
ESAB
ESAB
US$ 4,74 bi
| US$ 5,25 mi | 0,06% |
53.243
+1.237
| +2% | +US$ 120 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
297
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,19 tri
| US$ 5,24 mi | 0,06% |
7
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
298
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,4 bi
| US$ 5,24 mi | 0,06% |
102.776
+9.500
| +10% | +US$ 472 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
299
Medline Inc
MDLN
US$ 29,5 bi
| US$ 5,23 mi | 0,06% |
132.663
+46.483
| +54% | +US$ 1,87 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 5,23 mi | 0,06% |
53.999
-2.138
| -4% | -US$ 218 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.