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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,07 % |
79.500
-575
| -0,7 % | -37.581 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
277
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,06 % |
36.225
-15.322
| -30 % | -2,69 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
278
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,06 % |
120.529
-2.545
| -2 % | -114.914 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
279
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,06 % |
47.610
-1.862
| -4 % | -203.880 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
280
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,06 % |
179.534
+268
| +0,1 % | +9.264 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
281
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,06 % |
55.500
-17.749
| -24 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
282
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,06 % |
77.914
+7.048
| +10 % | +488.085 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
283
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,06 % |
196.459
-11.118
| -5 % | -352.879 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
284
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,06 % |
105.033
+38.641
| +58 % | +2,06 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
285
TechnipFMC
FTI
26,2 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,06 % |
84.557
-4.104
| -5 % | -290.564 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
286
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
56.826
+758
| +1 % | +71.683 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
287
RPM International
RPM
13 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,06 % |
50.164
-1.171
| -2 % | -122.148 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
288
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,06 % |
273.015
-22.692
| -8 % | -465.417 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
289
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,06 % |
27.521
-10.474
| -28 % | -2,43 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
290
Amcor
AMCR
21,4 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,06 % |
126.397
+9.641
| +8 % | +382.618 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
291
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,06 % |
325.656
+12.076
| +4 % | +201.701 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
292
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
395 Mio. $
| 5,41 Mio. $ | 0,06 % |
69.116
+4.609
| +7 % | +360.961 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
293
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,09 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,06 % |
196.215
+82.680
| +73 % | +2,26 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
294
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,06 % |
8.208
-1.115
| -12 % | -608.371 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
295
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,4 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,06 % |
8.243
-24
| -0,3 % | -12.185 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
296
ESAB
ESAB
4,16 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,06 % |
53.243
+1.237
| +2 % | +119.524 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
297
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,06 % |
7
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
298
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,06 % |
102.776
+9.500
| +10 % | +472.260 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
299
Medline Inc
MDLN
30,6 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,06 % |
132.663
+46.483
| +54 % | +1,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
300
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,06 % |
53.999
-2.138
| -4 % | -217.964 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .