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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$583만 | 0.07% |
79,500
-575
| -0.7% | -US$3.76만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
277
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$577만 | 0.06% |
36,225
-15,322
| -30% | -US$269만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
278
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$573만 | 0.06% |
120,529
-2,545
| -2% | -US$11.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
279
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$569만 | 0.06% |
47,610
-1,862
| -4% | -US$20.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
280
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$568만 | 0.06% |
179,534
+268
| +0.1% | +US$9.26천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
281
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$567만 | 0.06% |
55,500
-17,749
| -24% | -US$179만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
282
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$563만 | 0.06% |
77,914
+7,048
| +10% | +US$48.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
283
Rentokil
RTO
US$115억
| US$562만 | 0.06% |
196,459
-11,118
| -5% | -US$35.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
284
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20억
| US$561만 | 0.06% |
105,033
+38,641
| +58% | +US$206만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
285
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$561만 | 0.06% |
84,557
-4,104
| -5% | -US$29.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
286
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3억
| US$560만 | 0.06% |
56,826
+758
| +1% | +US$7.17만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
287
RPM International
RPM
US$126억
| US$558만 | 0.06% |
50,164
-1,171
| -2% | -US$12.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
288
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$556만 | 0.06% |
273,015
-22,692
| -8% | -US$46.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
289
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$549만 | 0.06% |
27,521
-10,474
| -28% | -US$243만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
290
Amcor
AMCR
US$213억
| US$548만 | 0.06% |
126,397
+9,641
| +8% | +US$38.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
291
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8억
| US$542만 | 0.06% |
325,656
+12,076
| +4% | +US$20.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
292
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94억
| US$541만 | 0.06% |
69,116
+4,609
| +7% | +US$36.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
293
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71억
| US$539만 | 0.06% |
196,215
+82,680
| +73% | +US$226만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
294
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$538만 | 0.06% |
8,208
-1,115
| -12% | -US$60.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
295
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$528만 | 0.06% |
8,243
-24
| -0.3% | -US$1.22만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
296
ESAB
ESAB
US$41.6억
| US$525만 | 0.06% |
53,243
+1,237
| +2% | +US$12만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
297
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$524만 | 0.06% |
7
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
298
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$524만 | 0.06% |
102,776
+9,500
| +10% | +US$47.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
299
Medline Inc
MDLN
US$299억
| US$523만 | 0.06% |
132,663
+46,483
| +54% | +US$187만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$523만 | 0.06% |
53,999
-2,138
| -4% | -US$21.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.