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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Hershey
HSY
US$341억
| US$436만 | 0.05% |
24,650
+14
| +0.1% | +US$2.64천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
327
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$433만 | 0.05% |
102,737
+1,195
| +1% | +US$5.61만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
328
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$432만 | 0.05% |
152,905
+6,759
| +5% | +US$20.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
329
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$430만 | 0.05% |
38,173
-339
| -0.9% | -US$4.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
330
Shell
SHEL
US$3075억
| US$427만 | 0.05% |
55,117
+282
| +0.5% | +US$2.43만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
331
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$427만 | 0.05% |
6,724
+149
| +2% | +US$8.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
332
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$423만 | 0.05% |
180,273
+20,899
| +13% | +US$49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
333
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$421만 | 0.05% |
15,262
-1,367
| -8% | -US$35.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
334
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
US$5151만
| US$420만 | 0.05% |
141,530
+171
| +0.1% | +US$4.97천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
335
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF
MARU
US$3509만
| US$420만 | 0.05% |
141,577
+1,072
| +0.8% | +US$3.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
336
Seagate
STX
US$1434억
| US$420만 | 0.05% |
4,352
-1,144
| -21% | -US$87.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
337
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$418만 | 0.05% |
39,000
+1,051
| +3% | +US$12만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
338
Uber
UBER
US$1362억
| US$414만 | 0.05% |
57,361
+3,525
| +7% | +US$25.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
339
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$414만 | 0.05% |
44,487
-389
| -0.9% | -US$3.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
340
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$412만 | 0.05% |
90,915
+1,699
| +2% | +US$7.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
341
Okta
OKTA
US$372억
| US$412만 | 0.05% |
30,200
+5,957
| +25% | +US$56만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
342
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
| US$409만 | 0.05% |
87,483
+22,281
| +34% | +US$102만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
343
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$408만 | 0.05% |
35,760
-4,180
| -10% | -US$47.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
344
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$407만 | 0.05% |
10,235
-650
| -6% | -US$28.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
345
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$6.97억
| US$406만 | 0.05% |
116,410
-464
| -0.4% | -US$1.56만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
346
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$405만 | 0.05% |
74,396
-829
| -1% | -US$4.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
347
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$1.63억
| US$400만 | 0.04% |
128,896
-937
| -0.7% | -US$2.84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
348
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$395만 | 0.04% |
86,886
+78,191
| +899% | +US$282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
349
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$395만 | 0.04% |
86,527
+7,290
| +9% | +US$33.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
350
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$395만 | 0.04% |
105,246
-897
| -0.8% | -US$3.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.