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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 4.36 M | 0.05% |
24,650
+14
| +0.1% | +USD 2.64 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
327
Carlyle Group
CG
USD 14 mil M
| USD 4.33 M | 0.05% |
102,737
+1,195
| +1% | +USD 56.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
328
SSR Mining
SSRM
USD 5664 M
| USD 4.32 M | 0.05% |
152,905
+6,759
| +5% | +USD 206 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
329
Allison Transmission
ALSN
USD 9600 M
| USD 4.3 M | 0.05% |
38,173
-339
| -0.9% | -USD 41.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
Shell
SHEL
USD 281 mil M
| USD 4.27 M | 0.05% |
55,117
+282
| +0.5% | +USD 24.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
331
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 4.27 M | 0.05% |
6,724
+149
| +2% | +USD 86.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
332
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 4.23 M | 0.05% |
180,273
+20,899
| +13% | +USD 490 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
333
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.8 mil M
| USD 4.21 M | 0.05% |
15,262
-1,367
| -8% | -USD 355 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
334
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
USD 50.2 M
| USD 4.2 M | 0.05% |
141,530
+171
| +0.1% | +USD 4.97 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
335
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF
MARU
USD 34.2 M
| USD 4.2 M | 0.05% |
141,577
+1,072
| +0.8% | +USD 31.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
336
Seagate
STX
USD 106 mil M
| USD 4.2 M | 0.05% |
4,352
-1,144
| -21% | -USD 873 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
337
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 4.18 M | 0.05% |
39,000
+1,051
| +3% | +USD 120 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
338
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 4.14 M | 0.05% |
57,361
+3,525
| +7% | +USD 258 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
339
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6583 M
| USD 4.14 M | 0.05% |
44,487
-389
| -0.9% | -USD 34 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
340
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 4.12 M | 0.05% |
90,915
+1,699
| +2% | +USD 77 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
341
Okta
OKTA
USD 29.5 mil M
| USD 4.12 M | 0.05% |
30,200
+5,957
| +25% | +USD 560 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
342
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1319 M
| USD 4.09 M | 0.05% |
87,483
+22,281
| +34% | +USD 1.02 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
343
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 4.08 M | 0.05% |
35,760
-4,180
| -10% | -USD 477 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
344
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 4.07 M | 0.05% |
10,235
-650
| -6% | -USD 284 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
345
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 686 M
| USD 4.06 M | 0.05% |
116,410
-464
| -0.4% | -USD 15.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
346
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1302 M
| USD 4.05 M | 0.05% |
74,396
-829
| -1% | -USD 44.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
347
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
USD 161 M
| USD 4 M | 0.04% |
128,896
-937
| -0.7% | -USD 28.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
348
Hewlett Packard
HPE
USD 59.4 mil M
| USD 3.95 M | 0.04% |
86,886
+78,191
| +899% | +USD 2.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
349
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7868 M
| USD 3.95 M | 0.04% |
86,527
+7,290
| +9% | +USD 334 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
350
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5930 M
| USD 3.95 M | 0.04% |
105,246
-897
| -0.8% | -USD 33.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.