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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Molson Coors Class B
TAP
USD 7311 M
| USD 3.44 M | 0.04% |
88,422
+13,100
| +17% | +USD 547 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
377
Travelers Companies
TRV
USD 81.6 mil M
| USD 3.44 M | 0.04% |
10,429
+1,112
| +12% | +USD 337 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
378
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 3.42 M | 0.04% |
43,875
-1,716
| -4% | -USD 134 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
379
Simmons First National
SFNC
USD 3376 M
| USD 3.41 M | 0.04% |
150,442
+177
| +0.1% | +USD 3.78 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
380
Fastenal
FAST
USD 60.3 mil M
| USD 3.41 M | 0.04% |
70,936
+188
| +0.3% | +USD 8.53 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
381
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2772 M
| USD 3.39 M | 0.04% |
15,606
-399
| -2% | -USD 77.7 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
382
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4185 M
| USD 3.36 M | 0.04% |
36,633
+32,036
| +697% | +USD 2.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 3.35 M | 0.04% |
19,444
+6,716
| +53% | +USD 1.05 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
384
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3956 M
| USD 3.35 M | 0.04% |
33,735
-6,231
| -16% | -USD 619 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
385
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8059 M
| USD 3.34 M | 0.04% |
69,259
-1,530
| -2% | -USD 72.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
386
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 3.33 M | 0.04% |
110,221
+122
| +0.1% | +USD 4.16 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
387
Elevance Health
ELV
USD 91.5 mil M
| USD 3.32 M | 0.04% |
8,474
-1,024
| -11% | -USD 380 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
388
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3539 M
| USD 3.3 M | 0.04% |
162,236
-4,147
| -2% | -USD 84.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
389
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 729 M
| USD 3.24 M | 0.04% |
95,969
+879
| +0.9% | +USD 29.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
390
General Mills
GIS
USD 17.8 mil M
| USD 3.24 M | 0.04% |
92,825
+6,017
| +7% | +USD 208 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
391
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1142 M
| USD 3.24 M | 0.04% |
100,426
+5,868
| +6% | +USD 202 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
392
Capital One
COF
USD 128 mil M
| USD 3.21 M | 0.04% |
16,023
+58
| +0.4% | +USD 11.1 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
393
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1413 M
| USD 3.2 M | 0.04% |
53,696
-1,252
| -2% | -USD 72.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
394
Unilever
UL
USD 138 mil M
| USD 3.18 M | 0.04% |
52,960
-901
| -2% | -USD 52.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
395
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 3.18 M | 0.04% |
8,159
+286
| +4% | +USD 121 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
396
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8335 M
| USD 3.18 M | 0.04% |
76,680
+9,961
| +15% | +USD 436 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
397
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 3.17 M | 0.04% |
105,533
-2,899
| -3% | -USD 87 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
398
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 3.16 M | 0.04% |
13,295
-113
| -0.8% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
399
Archrock
AROC
USD 5627 M
| USD 3.16 M | 0.04% |
77,636
+57,025
| +277% | +USD 2.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
400
Nutrien
NTR
USD 32.7 mil M
| USD 3.15 M | 0.04% |
50,057
-10,788
| -18% | -USD 754 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.