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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Block Inc
XYZ
USD 46.5 mil M
| USD 2.89 M | 0.03% |
38,038
+1,076
| +3% | +USD 75.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
427
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9561 M
| USD 2.89 M | 0.03% |
38,454
+4,690
| +14% | +USD 350 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
428
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 2.86 M | 0.03% |
7,013
-2,122
| -23% | -USD 896 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
429
Terreno Realty
TRNO
USD 7077 M
| USD 2.85 M | 0.03% |
43,987
+3,118
| +8% | +USD 204 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
430
Steris
STE
USD 22.5 mil M
| USD 2.81 M | 0.03% |
13,324
-590
| -4% | -USD 126 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
431
Comcast
CMCSA
USD 77.9 mil M
| USD 2.8 M | 0.03% |
113,789
+441
| +0.4% | +USD 11.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
432
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1395 M
| USD 2.77 M | 0.03% |
24,128
+947
| +4% | +USD 108 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
433
Benchmark Electronics
BHE
USD 2658 M
| USD 2.76 M | 0.03% |
27,984
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
434
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5361 M
| USD 2.72 M | 0.03% |
67,630
+3,310
| +5% | +USD 134 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
435
Gilead Sciences
GILD
USD 201 mil M
| USD 2.72 M | 0.03% |
21,226
-145
| -0.7% | -USD 19.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
436
DXP Enterprises
DXPE
USD 2754 M
| USD 2.7 M | 0.03% |
16,002
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
437
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.2 mil M
| USD 2.68 M | 0.03% |
40,883
+1,450
| +4% | +USD 86.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
438
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.2 mil M
| USD 2.68 M | 0.03% |
5,944
-116
| -2% | -USD 58.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
439
Blue Owl Capital
OWL
USD 7078 M
| USD 2.67 M | 0.03% |
304,722
-40,873
| -12% | -USD 388 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
440
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 2.65 M | 0.03% |
29,825
+30
| +0.1% | +USD 2.66 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
441
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9230 M
| USD 2.65 M | 0.03% |
28,366
-4,680
| -14% | -USD 434 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
442
Generac Holdings
GNRC
USD 12.5 mil M
| USD 2.61 M | 0.03% |
8,922
+425
| +5% | +USD 106 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
443
MetLife
MET
USD 64.3 mil M
| USD 2.6 M | 0.03% |
30,444
-2,753
| -8% | -USD 222 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
444
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1447 M
| USD 2.59 M | 0.03% |
45,786
-1,280
| -3% | -USD 70.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
445
SpaceX
SPCX
USD 1.97 B
| USD 2.56 M | 0.03% |
+14,877
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
446
Phillips 66
PSX
USD 106 mil M
| USD 2.5 M | 0.03% |
14,776
+313
| +2% | +USD 53.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
447
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 2.49 M | 0.03% |
15,955
+206
| +1% | +USD 31.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
448
Axon Enterprise
AXON
USD 35 mil M
| USD 2.49 M | 0.03% |
4,439
+581
| +15% | +USD 243 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
449
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.2 mil M
| USD 2.49 M | 0.03% |
18,043
-1,910
| -10% | -USD 271 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
450
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8087 M
| USD 2.45 M | 0.03% |
55,756
+2,844
| +5% | +USD 125 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.