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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Block Inc
XYZ
US$ 45,2 bi
| US$ 2,89 mi | 0,03% |
38.038
+1.076
| +3% | +US$ 75,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
427
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,48 bi
| US$ 2,89 mi | 0,03% |
38.454
+4.690
| +14% | +US$ 350 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
428
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 2,86 mi | 0,03% |
7.013
-2.122
| -23% | -US$ 896 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
429
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,94 bi
| US$ 2,85 mi | 0,03% |
43.987
+3.118
| +8% | +US$ 204 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
430
Steris
STE
US$ 22,3 bi
| US$ 2,81 mi | 0,03% |
13.324
-590
| -4% | -US$ 126 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
431
Comcast
CMCSA
US$ 76,6 bi
| US$ 2,8 mi | 0,03% |
113.789
+441
| +0,4% | +US$ 11,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
432
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,37 bi
| US$ 2,77 mi | 0,03% |
24.128
+947
| +4% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
433
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,54 bi
| US$ 2,76 mi | 0,03% |
27.984
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
434
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,36 bi
| US$ 2,72 mi | 0,03% |
67.630
+3.310
| +5% | +US$ 134 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
435
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 2,72 mi | 0,03% |
21.226
-145
| -0,7% | -US$ 19,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
436
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,6 bi
| US$ 2,7 mi | 0,03% |
16.002
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
437
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,4 bi
| US$ 2,68 mi | 0,03% |
40.883
+1.450
| +4% | +US$ 86,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
438
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,5 bi
| US$ 2,68 mi | 0,03% |
5.944
-116
| -2% | -US$ 58,9 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
439
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,37 bi
| US$ 2,67 mi | 0,03% |
304.722
-40.873
| -12% | -US$ 388 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
440
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,9 bi
| US$ 2,65 mi | 0,03% |
29.825
+30
| +0,1% | +US$ 2,66 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
441
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,19 bi
| US$ 2,65 mi | 0,03% |
28.366
-4.680
| -14% | -US$ 434 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
442
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,9 bi
| US$ 2,61 mi | 0,03% |
8.922
+425
| +5% | +US$ 106 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
443
MetLife
MET
US$ 63,3 bi
| US$ 2,6 mi | 0,03% |
30.444
-2.753
| -8% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
444
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,45 bi
| US$ 2,59 mi | 0,03% |
45.786
-1.280
| -3% | -US$ 70,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
445
SpaceX
SPCX
US$ 1,97 tri
| US$ 2,56 mi | 0,03% |
+14.877
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
446
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 2,5 mi | 0,03% |
14.776
+313
| +2% | +US$ 53,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
447
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 2,49 mi | 0,03% |
15.955
+206
| +1% | +US$ 31,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
448
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,4 bi
| US$ 2,49 mi | 0,03% |
4.439
+581
| +15% | +US$ 243 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
449
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,1 bi
| US$ 2,49 mi | 0,03% |
18.043
-1.910
| -10% | -US$ 271 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
450
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,93 bi
| US$ 2,45 mi | 0,03% |
55.756
+2.844
| +5% | +US$ 125 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.