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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,14 mi | 0,02% |
18.192
-5.566
| -23% | -US$ 655 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
477
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,1 bi
| US$ 2,14 mi | 0,02% |
34.414
-3.884
| -10% | -US$ 264 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
478
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,1 bi
| US$ 2,12 mi | 0,02% |
6.407
+339
| +6% | +US$ 111 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
479
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 2,11 mi | 0,02% |
28.790
-1.591
| -5% | -US$ 117 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
480
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,8 bi
| US$ 2,11 mi | 0,02% |
35.298
+1.532
| +5% | +US$ 91,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
481
Woodward
WWD
US$ 18,9 bi
| US$ 2,1 mi | 0,02% |
4.929
+62
| +1% | +US$ 23,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
482
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,76 bi
| US$ 2,08 mi | 0,02% |
13.029
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
483
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 2,07 mi | 0,02% |
14.433
-2.676
| -16% | -US$ 365 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
484
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,3 bi
| US$ 2,06 mi | 0,02% |
22.624
-1.739
| -7% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
485
CoreWeave
CRWV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,04 mi | 0,02% |
20.508
+518
| +3% | +US$ 55,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
486
Dorman Products
DORM
US$ 4,11 bi
| US$ 2,04 mi | 0,02% |
14.944
+1.460
| +11% | +US$ 173 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
487
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,72 bi
| US$ 2 mi | 0,02% |
19.725
+14.475
| +276% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
488
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,1 bi
| US$ 1,99 mi | 0,02% |
89.620
+156
| +0,2% | +US$ 3,47 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
489
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,03 bi
| US$ 1,99 mi | 0,02% |
75.718
-51.265
| -40% | -US$ 1,42 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
490
Bank OZK
OZK
US$ 5,63 bi
| US$ 1,98 mi | 0,02% |
38.033
+777
| +2% | +US$ 37,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
491
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 1,98 mi | 0,02% |
12.081
-479
| -4% | -US$ 74,2 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
492
AutoNation
AN
US$ 6 bi
| US$ 1,98 mi | 0,02% |
10.634
+154
| +1% | +US$ 30,1 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
493
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,83 bi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
67.173
+17.091
| +34% | +US$ 472 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
494
Royal Bank of Canada
RY
US$ 283 bi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
9.539
-167
| -2% | -US$ 31 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
495
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,57 bi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
41.413
+2.459
| +6% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
496
Westrock Coffee
WEST
US$ 947 mi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
242.588
-5.740
| -2% | -US$ 41,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
497
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 1,96 mi | 0,02% |
20.767
+302
| +1% | +US$ 27,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
498
Fortinet
FTNT
US$ 92,7 bi
| US$ 1,95 mi | 0,02% |
12.716
+106
| +0,8% | +US$ 12,2 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
499
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 1,95 mi | 0,02% |
28.459
+17.234
| +154% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
500
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,08 bi
| US$ 1,94 mi | 0,02% |
4.904
+15
| +0,3% | +US$ 5,83 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.