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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lumentum
LITE
US$ 68,5 bi
| US$ 1,74 mi | 0,02% |
2.027
+287
| +16% | +US$ 256 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
527
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,74 mi | 0,02% |
10.663
-986
| -8% | -US$ 152 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
528
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 1,73 mi | 0,02% |
7.625
-300
| -4% | -US$ 63,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
529
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 1,72 mi | 0,02% |
14.767
-219
| -1% | -US$ 25 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
530
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,02% |
34.045
-4.306
| -11% | -US$ 218 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
531
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 1,72 mi | 0,02% |
9.022
-1.004
| -10% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
532
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 1,71 mi | 0,02% |
4.553
+268
| +6% | +US$ 93,9 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
533
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
19.063
-312
| -2% | -US$ 25,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
534
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,06 bi
| US$ 1,68 mi | 0,02% |
30.311
-8.637
| -22% | -US$ 468 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
535
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,02% |
7.407
-6
| -0,1% | -US$ 1,34 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
536
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 1,68 mi | 0,02% |
4.228
-130
| -3% | -US$ 51,5 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
537
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 1,68 mi | 0,02% |
22.397
+290
| +1% | +US$ 20,3 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
538
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 1,67 mi | 0,02% |
5.992
-50
| -0,8% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
539
TE Connectivity
TEL
US$ 60,2 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
8.200
-469
| -5% | -US$ 100 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
540
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,24 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
18.260
+1
| +0% | +US$ 88 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
541
Waste Connections
WCN
US$ 46,7 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
9.896
-253
| -2% | -US$ 40 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
542
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 1,64 mi | 0,02% |
10.362
+4.165
| +67% | +US$ 646 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
543
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 653 mi
| US$ 1,64 mi | 0,02% |
81.821
-20.304
| -20% | -US$ 406 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
544
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
5.601
-739
| -12% | -US$ 235 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
545
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 1,62 mi | 0,02% |
19.383
-2.445
| -11% | -US$ 185 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
546
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 1,62 mi | 0,02% |
32.500
+6.950
| +27% | +US$ 346 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
547
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 1,61 mi | 0,02% |
8.988
-515
| -5% | -US$ 90,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
548
Core Scientific
CORZ
US$ 4,21 bi
| US$ 1,61 mi | 0,02% |
62.972
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
549
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 1,6 mi | 0,02% |
13.801
-170
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
550
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,01 bi
| US$ 1,59 mi | 0,02% |
4.549
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.