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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
2.027
+287
| +16 % | +256.017 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
527
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
10.663
-986
| -8 % | -152.482 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
528
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
7.625
-300
| -4 % | -63.423 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
529
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
14.767
-219
| -1 % | -24.986 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
530
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
34.045
-4.306
| -11 % | -217.721 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
531
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
9.022
-1.004
| -10 % | -182.293 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
532
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
4.553
+268
| +6 % | +93.917 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
533
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
19.063
-312
| -2 % | -25.854 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
534
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,06 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
30.311
-8.637
| -22 % | -468.131 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
535
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
7.407
-6
| -0,1 % | -1.340 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
536
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
4.228
-130
| -3 % | -51.455 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
537
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
22.397
+290
| +1 % | +20.294 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
538
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
5.992
-50
| -0,8 % | -13.169 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
539
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
8.200
-469
| -5 % | -99.934 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
540
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
18.260
+1
| +0 % | +88 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
541
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
9.896
-253
| -2 % | -40.046 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
542
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
10.362
+4.165
| +67 % | +646.171 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
543
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
81.821
-20.304
| -20 % | -405.999 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
544
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
5.601
-739
| -12 % | -234.821 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
545
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
19.383
-2.445
| -11 % | -185.090 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
546
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
32.500
+6.950
| +27 % | +346.357 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
547
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
8.988
-515
| -5 % | -90.701 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
548
Core Scientific
CORZ
4,21 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
62.972
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
549
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
13.801
-170
| -1 % | -18.792 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
550
ESCO Technologies
ESE
6,01 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
4.549
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
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GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .