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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Delta Air Lines
DAL
52,9 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
20.512
+2.024
| +11 % | +152.795 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
502
Centrus Energy
LEU
2,29 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
11.368
+8.772
| +338 % | +1,64 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
503
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
320 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
49.104
-2.455
| -5 % | -92.079 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
504
Fair Isaac
FICO
15,1 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
1.588
-5
| -0,3 % | -5.601 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
505
Motorola Solutions
MSI
80 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
4.560
+41
| +0,9 % | +17.161 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
506
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
17.553
+43
| +0,2 % | +4.599 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
507
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
20.448
-32.058
| -61 % | -2,92 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
508
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
55.817
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
509
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
19.284
-332
| -2 % | -31.508 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
510
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,56 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
42.663
+4.163
| +11 % | +189.837 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
511
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
7.506
+342
| +5 % | +77.876 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
512
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,51 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
+44.250
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
513
Marathon Petroleum
MPC
124 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
6.858
-1.658
| -19 % | -407.041 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
514
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
30.753
+2.257
| +8 % | +129.010 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
515
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
4.834
+67
| +1 % | +24.708 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
516
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
5.975
+9
| +0,2 % | +2.502 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
517
Illumina
ILMN
43,6 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
10.140
+934
| +10 % | +136.744 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
518
Alliant Energy
LNT
18 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
23.319
-841
| -3 % | -61.274 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
519
Autodesk
ADSK
50,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
9.139
-734
| -7 % | -167.636 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
520
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
4.847
+8
| +0,2 % | +2.866 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
521
GSK
GSK
97,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
33.697
-139
| -0,4 % | -7.351 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
522
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,61 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
5.262
+558
| +12 % | +159.791 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
523
Icon
ICLR
16,5 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
10.126
-421
| -4 % | -53.593 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
524
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
107 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
15.235
-1.296
| -8 % | -142.149 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
525
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,28 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
45.289
+2.022
| +5 % | +75.936 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .