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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.59% |
| 5 | 임의소비재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$192만 | 0.02% |
20,512
+2,024
| +11% | +US$15.3만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
502
Centrus Energy
LEU
US$24.2억
| US$191만 | 0.02% |
11,368
+8,772
| +338% | +US$164만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
503
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$3.34억
| US$191만 | 0.02% |
49,104
-2,455
| -5% | -US$9.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
504
Fair Isaac
FICO
US$155억
| US$190만 | 0.02% |
1,588
-5
| -0.3% | -US$5.6천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
505
Motorola Solutions
MSI
US$873억
| US$189만 | 0.02% |
4,560
+41
| +0.9% | +US$1.72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
506
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$189만 | 0.02% |
17,553
+43
| +0.2% | +US$4.6천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
507
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$189만 | 0.02% |
20,448
-32,058
| -61% | -US$292만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
508
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$114억
| US$187만 | 0.02% |
55,817
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
509
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$186만 | 0.02% |
19,284
-332
| -2% | -US$3.15만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
510
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.8억
| US$185만 | 0.02% |
42,663
+4,163
| +11% | +US$19만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
511
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$182만 | 0.02% |
22,518
+1,026
| +5% | +US$7.79만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
512
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.8억
| US$182만 | 0.02% |
+44,250
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
513
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$180만 | 0.02% |
6,858
-1,658
| -19% | -US$40.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
514
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.9억
| US$180만 | 0.02% |
30,753
+2,257
| +8% | +US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
515
Marriott International
MAR
US$1074억
| US$179만 | 0.02% |
4,834
+67
| +1% | +US$2.47만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
516
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$179만 | 0.02% |
5,975
+9
| +0.2% | +US$2.5천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
517
Illumina
ILMN
US$334억
| US$178만 | 0.02% |
10,140
+934
| +10% | +US$13.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
518
Alliant Energy
LNT
US$191억
| US$178만 | 0.02% |
23,319
-841
| -3% | -US$6.13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
519
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$178만 | 0.02% |
9,139
-734
| -7% | -US$16.8만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
520
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$177만 | 0.02% |
4,847
+8
| +0.2% | +US$2.87천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
521
GSK
GSK
US$1033억
| US$177만 | 0.02% |
33,697
-139
| -0.4% | -US$7.35천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
522
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$41.7억
| US$176만 | 0.02% |
5,262
+558
| +12% | +US$16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
523
Icon
ICLR
US$156억
| US$176만 | 0.02% |
10,126
-421
| -4% | -US$5.36만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
524
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1061억
| US$175만 | 0.02% |
15,235
-1,296
| -8% | -US$14.2만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
525
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.3억
| US$175만 | 0.02% |
45,289
+2,022
| +5% | +US$7.59만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.