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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
BP
BP
US$1289억
| US$159만 | 0.02% |
42,308
+13,588
| +47% | +US$59.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
552
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$158만 | 0.02% |
8,882
-68
| -0.8% | -US$1.16만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
553
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$158만 | 0.02% |
55,717
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
554
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$158만 | 0.02% |
10,790
+1
| +0% | +US$139 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
555
Campbell Soup
CPB
US$63.4억
| US$158만 | 0.02% |
70,560
+11,597
| +20% | +US$24.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
556
Idexx Laboratories
IDXX
US$446억
| US$158만 | 0.02% |
2,994
-301
| -9% | -US$16.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
557
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$157만 | 0.02% |
10,888
-726
| -6% | -US$9.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
558
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$157만 | 0.02% |
11,860
-2,350
| -17% | -US$31.4만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
559
Kirby Corp
KEX
US$69.4억
| US$157만 | 0.02% |
11,532
-2,248
| -16% | -US$32.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
560
Astera Labs
ALAB
US$447억
| US$156만 | 0.02% |
3,238
+371
| +13% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
561
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$156만 | 0.02% |
27,015
-4,081
| -13% | -US$24.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
562
Cognex
CGNX
US$91.9억
| US$156만 | 0.02% |
21,563
+1,412
| +7% | +US$8.57만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
563
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$156만 | 0.02% |
3,400
+147
| +5% | +US$7.01만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
564
Brandes US Small-Mid Cap Value ETF
BSMC
US$1.76억
| US$156만 | 0.02% |
+40,045
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
Cal-Maine
CALM
US$29.8억
| US$155만 | 0.02% |
19,232
+1,755
| +10% | +US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
566
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$155만 | 0.02% |
9,233
-1,240
| -12% | -US$23.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
567
Nucor
NUE
US$585억
| US$154만 | 0.02% |
6,902
-312
| -4% | -US$7.06만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
568
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$153만 | 0.02% |
1,124
+1
| +0.1% | +US$1.23천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
569
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.11억
| US$153만 | 0.02% |
23,700
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
570
AerCap
AER
US$232억
| US$152만 | 0.02% |
10,397
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
571
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$151만 | 0.02% |
2,152
+104
| +5% | +US$6.96만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
572
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$151만 | 0.02% |
15,647
-3,387
| -18% | -US$32.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
573
Cummins
CMI
US$715억
| US$151만 | 0.02% |
2,014
+65
| +3% | +US$4.28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
574
KLA
KLAC
US$1929억
| US$149만 | 0.02% |
4,938
+858
| +21% | +US$17만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
575
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$149만 | 0.02% |
29,527
-11,200
| -28% | -US$56.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.