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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 1.59 M | 0.02% |
42,308
+13,588
| +47% | +USD 596 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
552
Booking.com
BKNG
USD 112 mil M
| USD 1.58 M | 0.02% |
8,882
-68
| -0.8% | -USD 11.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
553
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.02% |
55,717
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
554
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1360 M
| USD 1.58 M | 0.02% |
10,790
+1
| +0% | +USD 139 |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
555
Campbell Soup
CPB
USD 6129 M
| USD 1.58 M | 0.02% |
70,560
+11,597
| +20% | +USD 245 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
556
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.02% |
2,994
-301
| -9% | -USD 169 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
557
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 1.57 M | 0.02% |
10,888
-726
| -6% | -USD 99.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
558
Hartford Financial Services
HIG
USD 34.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.02% |
11,860
-2,350
| -17% | -USD 314 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
559
Kirby Corp
KEX
USD 7727 M
| USD 1.57 M | 0.02% |
11,532
-2,248
| -16% | -USD 322 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
560
Astera Labs
ALAB
USD 51.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.02% |
3,238
+371
| +13% | +USD 98.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
561
Mondelez International
MDLZ
USD 78.9 mil M
| USD 1.56 M | 0.02% |
27,015
-4,081
| -13% | -USD 246 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
562
Cognex
CGNX
USD 9831 M
| USD 1.56 M | 0.02% |
21,563
+1,412
| +7% | +USD 85.7 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
563
Spotify
SPOT
USD 111 mil M
| USD 1.56 M | 0.02% |
3,400
+147
| +5% | +USD 70.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
564
Brandes US Small-Mid Cap Value ETF
BSMC
USD 173 M
| USD 1.56 M | 0.02% |
+40,045
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
Cal-Maine
CALM
USD 2855 M
| USD 1.55 M | 0.02% |
19,232
+1,755
| +10% | +USD 135 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
566
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 1.55 M | 0.02% |
9,233
-1,240
| -12% | -USD 235 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
567
Nucor
NUE
USD 61.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.02% |
6,902
-312
| -4% | -USD 70.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
568
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.02% |
1,124
+1
| +0.1% | +USD 1.23 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
569
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 320 M
| USD 1.53 M | 0.02% |
23,700
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
570
AerCap
AER
USD 24.5 mil M
| USD 1.52 M | 0.02% |
10,397
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
571
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.02% |
2,152
+104
| +5% | +USD 69.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
572
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5674 M
| USD 1.51 M | 0.02% |
15,647
-3,387
| -18% | -USD 326 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
573
Cummins
CMI
USD 73 mil M
| USD 1.51 M | 0.02% |
2,014
+65
| +3% | +USD 42.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
574
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| USD 1.49 M | 0.02% |
4,938
+858
| +21% | +USD 170 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
575
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1509 M
| USD 1.49 M | 0.02% |
29,527
-11,200
| -28% | -USD 563 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.