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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 1,59 mi | 0,02% |
42.308
+13.588
| +47% | +US$ 596 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
552
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
8.882
-68
| -0,8% | -US$ 11,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
553
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,9 bi
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
55.717
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
554
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,36 bi
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
10.790
+1
| +0% | +US$ 139 |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
555
Campbell Soup
CPB
US$ 6,14 bi
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
70.560
+11.597
| +20% | +US$ 245 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
556
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,3 bi
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
2.994
-301
| -9% | -US$ 169 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
557
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 1,57 mi | 0,02% |
10.888
-726
| -6% | -US$ 99,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
558
Hartford Financial Services
HIG
US$ 34,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,02% |
11.860
-2.350
| -17% | -US$ 314 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
559
Kirby Corp
KEX
US$ 7,71 bi
| US$ 1,57 mi | 0,02% |
11.532
-2.248
| -16% | -US$ 322 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
560
Astera Labs
ALAB
US$ 51,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
3.238
+371
| +13% | +US$ 98,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
561
Mondelez International
MDLZ
US$ 79 bi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
27.015
-4.081
| -13% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
562
Cognex
CGNX
US$ 9,8 bi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
21.563
+1.412
| +7% | +US$ 85,7 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
563
Spotify
SPOT
US$ 111 bi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
3.400
+147
| +5% | +US$ 70,1 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
564
Brandes US Small-Mid Cap Value ETF
BSMC
US$ 174 mi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
+40.045
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
Cal-Maine
CALM
US$ 2,86 bi
| US$ 1,55 mi | 0,02% |
19.232
+1.755
| +10% | +US$ 135 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
566
T-Mobile US
TMUS
US$ 159 bi
| US$ 1,55 mi | 0,02% |
9.233
-1.240
| -12% | -US$ 235 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
567
Nucor
NUE
US$ 61,7 bi
| US$ 1,54 mi | 0,02% |
6.902
-312
| -4% | -US$ 70,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
568
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 1,53 mi | 0,02% |
1.124
+1
| +0,1% | +US$ 1,23 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
569
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 321 mi
| US$ 1,53 mi | 0,02% |
23.700
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
570
AerCap
AER
US$ 24,4 bi
| US$ 1,52 mi | 0,02% |
10.397
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
571
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
2.152
+104
| +5% | +US$ 69,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
572
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,67 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
15.647
-3.387
| -18% | -US$ 326 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
573
Cummins
CMI
US$ 73,2 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
2.014
+65
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
574
KLA
KLAC
US$ 207 bi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
4.938
+858
| +21% | +US$ 170 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
575
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,51 bi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
29.527
-11.200
| -28% | -US$ 563 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.