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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,02% |
3.931
+118
| +3% | +US$ 39,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
602
Magnite
MGNI
US$ 3,93 bi
| US$ 1,35 mi | 0,02% |
71.210
-14.327
| -17% | -US$ 205 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
603
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 16,1 bi
| US$ 1,34 mi | 0,02% |
3.520
+332
| +10% | +US$ 110 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
604
Ford
F
US$ 49,7 bi
| US$ 1,34 mi | 0,02% |
96.128
+442
| +0,5% | +US$ 5,96 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
605
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
4.835
-98
| -2% | -US$ 27,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
606
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,52 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
30.474
-304
| -1% | -US$ 15,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
607
FTAI Aviation
FTAI
US$ 18,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
4.875
-2.359
| -33% | -US$ 593 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
608
Imperial Oil
IMO
US$ 58,9 bi
| US$ 1,31 mi | 0,01% |
11.656
-2.101
| -15% | -US$ 263 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
609
Rollins
ROL
US$ 18,3 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
31.220
+21.744
| +229% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
610
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
8.603
-7.593
| -47% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
611
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,77 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
28.605
-3.200
| -10% | -US$ 142 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
612
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$ 172 mi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
16.246
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
613
Credo Technology Group
CRDO
US$ 22,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
4.704
+1.170
| +33% | +US$ 231 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
614
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$ 623 mi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
39.935
+8.056
| +25% | +US$ 249 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
615
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$ 115 mi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
158.573
+45
| +0% | +US$ 359 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
616
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,03 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
30.911
+1.054
| +4% | +US$ 44 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
617
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
15.150
-11.090
| -42% | -US$ 926 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
618
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,32 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
7.035
+1
| +0% | +US$ 162 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
619
Marsh
MRSH
US$ 97,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
7.496
+84
| +1% | +US$ 14 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
620
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
US$ 560 mi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
120.000
-255.160
| -68% | -US$ 2,64 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
621
JFrog
FROG
US$ 12,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
13.684
+5.608
| +69% | +US$ 364 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
622
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
7.412
-347
| -4% | -US$ 51,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
623
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
1.622
+41
| +3% | +US$ 32,5 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
624
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,29 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
22.885
-1.050
| -4% | -US$ 53,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
625
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 774 mi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
5.141
-215
| -4% | -US$ 49,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.