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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
12.225
-1.392
| -10% | -US$ 132 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
652
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$ 251 mi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
84.912
+21.022
| +33% | +US$ 280 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
653
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
19.509
+699
| +4% | +US$ 37,8 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
654
Kroger
KR
US$ 40,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
19.070
-214
| -1% | -US$ 14 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
655
Monster Beverage
MNST
US$ 94,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
22.638
+516
| +2% | +US$ 21,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
656
Everpure Inc
P
US$ 38,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
13.655
+7.071
| +107% | +US$ 518 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
657
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,22 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
+84.678
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
658
Synopsys
SNPS
US$ 89,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
2.391
-1.496
| -38% | -US$ 703 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
659
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
9.104
+399
| +5% | +US$ 46,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
660
Trane Technologies
TT
US$ 88,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
2.166
+132
| +6% | +US$ 61,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
661
Construction Partners
ROAD
US$ 5,45 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
8.942
-363
| -4% | -US$ 43,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
662
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,12 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
18.135
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
663
Sonoco
SON
US$ 4,95 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
18.565
+508
| +3% | +US$ 26,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
664
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
1.990
+196
| +11% | +US$ 99 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
665
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,94 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
20.253
-5.133
| -20% | -US$ 263 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
666
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
5.615
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
667
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
6.628
+14
| +0,2% | +US$ 2,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
668
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,38 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
6.828
-1.345
| -16% | -US$ 187 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
669
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 530 mi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
6.732
+3
| +0% | +US$ 427 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
670
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,22 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
46.190
+22.566
| +96% | +US$ 444 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
671
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
11.215
+1.119
| +11% | +US$ 93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
672
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 1 mi | 0,01% |
13.133
-1.556
| -11% | -US$ 118 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
673
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,34 bi
| US$ 998 mil | 0,01% |
65.682
+6.714
| +11% | +US$ 96,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
674
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,76 bi
| US$ 984 mil | 0,01% |
20.630
-2.022
| -9% | -US$ 95 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
675
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9,08 bi
| US$ 982 mil | 0,01% |
25.804
-811
| -3% | -US$ 28,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.