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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,72 bi
| US$ 977 mil | 0,01% |
15.305
-675
| -4% | -US$ 38,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
677
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 975 mil | 0,01% |
45.567
-3.035
| -6% | -US$ 56,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
678
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 56 bi
| US$ 972 mil | 0,01% |
703
+27
| +4% | +US$ 40,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
679
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,3 bi
| US$ 971 mil | 0,01% |
6.388
-46
| -0,7% | -US$ 6,98 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
680
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 258 mi
| US$ 968 mil | 0,01% |
13.998
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
681
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 965 mil | 0,01% |
6.430
+83
| +1% | +US$ 13,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
682
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 962 mil | 0,01% |
6.659
+134
| +2% | +US$ 17,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
683
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 948 mil | 0,01% |
18.818
-118
| -0,6% | -US$ 5,85 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
684
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,4 bi
| US$ 946 mil | 0,01% |
5.167
-54
| -1% | -US$ 8,88 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
685
Haleon
HLN
US$ 45,2 bi
| US$ 945 mil | 0,01% |
101.287
+8.202
| +9% | +US$ 76,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
686
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 677 mi
| US$ 944 mil | 0,01% |
9.638
-96
| -1% | -US$ 10 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
687
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 938 mil | 0,01% |
6.458
-202
| -3% | -US$ 30,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
688
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 937 mil | 0,01% |
5.331
+1.463
| +38% | +US$ 284 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
689
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 934 mil | 0,01% |
7.846
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
690
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 926 mil | 0,01% |
27.011
+3.055
| +13% | +US$ 104 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
691
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 924 mil | 0,01% |
14.920
+2.135
| +17% | +US$ 133 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
692
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,91 bi
| US$ 923 mil | 0,01% |
5.541
+4
| +0,1% | +US$ 630 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
693
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 922 mil | 0,01% |
9.791
+71
| +0,7% | +US$ 5,56 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
694
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
US$ 16,8 mi
| US$ 919 mil | 0,01% |
36.914
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
695
Robinhood
HOOD
US$ 85,5 bi
| US$ 914 mil | 0,01% |
9.114
+1.807
| +25% | +US$ 151 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
696
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 518 mi
| US$ 913 mil | 0,01% |
11.258
-89
| -0,8% | -US$ 7,14 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
697
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 913 mil | 0,01% |
6.937
-49
| -0,7% | -US$ 6,25 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
698
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,45 bi
| US$ 912 mil | 0,01% |
31.011
-862
| -3% | -US$ 24,9 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
699
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 910 mil | 0,01% |
10.988
+293
| +3% | +US$ 23,4 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
700
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 909 mil | 0,01% |
19.705
-2.000
| -9% | -US$ 92,2 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.