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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.2억
| US$97.7만 | 0.01% |
15,305
-675
| -4% | -US$3.83만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
677
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$97.5만 | 0.01% |
45,567
-3,035
| -6% | -US$5.66만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
678
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$97.2만 | 0.01% |
703
+27
| +4% | +US$4.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
679
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$97.1만 | 0.01% |
6,388
-46
| -0.7% | -US$6.98천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
680
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.58억
| US$96.8만 | 0.01% |
13,998
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
681
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$96.5만 | 0.01% |
6,430
+83
| +1% | +US$1.34만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
682
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$96.2만 | 0.01% |
6,659
+134
| +2% | +US$1.73만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
683
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$94.8만 | 0.01% |
18,818
-118
| -0.6% | -US$5.85천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
684
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$94.6만 | 0.01% |
5,167
-54
| -1% | -US$8.88천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
685
Haleon
HLN
US$452억
| US$94.5만 | 0.01% |
101,287
+8,202
| +9% | +US$7.63만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
686
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77억
| US$94.4만 | 0.01% |
9,638
-96
| -1% | -US$10천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
687
Broadridge
BR
US$207억
| US$93.8만 | 0.01% |
6,458
-202
| -3% | -US$3.05만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
688
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$93.7만 | 0.01% |
5,331
+1,463
| +38% | +US$28.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
689
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$93.4만 | 0.01% |
7,846
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
690
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$92.6만 | 0.01% |
27,011
+3,055
| +13% | +US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
691
Realty Income
O
US$538억
| US$92.4만 | 0.01% |
14,920
+2,135
| +17% | +US$13.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
692
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1억
| US$92.3만 | 0.01% |
5,541
+4
| +0.1% | +US$630 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
693
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$92.2만 | 0.01% |
9,791
+71
| +0.7% | +US$5.56천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
694
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
US$1684만
| US$91.9만 | 0.01% |
36,914
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
695
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$91.4만 | 0.01% |
9,114
+1,807
| +25% | +US$15.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
696
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.18억
| US$91.3만 | 0.01% |
11,258
-89
| -0.8% | -US$7.14천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
697
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$91.3만 | 0.01% |
6,937
-49
| -0.7% | -US$6.25천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
698
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.5억
| US$91.2만 | 0.01% |
31,011
-862
| -3% | -US$2.49만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
699
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$91만 | 0.01% |
10,988
+293
| +3% | +US$2.34만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
700
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$90.9만 | 0.01% |
19,705
-2,000
| -9% | -US$9.22만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.