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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Wheaton Precious Metals
WPM
US$556억
| US$90.5만 | 0.01% |
8,059
+72
| +0.9% | +US$9.37천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
702
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.4억
| US$90.2만 | 0.01% |
18,006
+21
| +0.1% | +US$1.06천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
703
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$426억
| US$90만 | 0.01% |
7,040
-189
| -3% | -US$2.28만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
704
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190억
| US$89.8만 | 0.01% |
11,919
-814
| -6% | -US$6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
705
Procure Space ETF
UFO
US$4.78억
| US$89.4만 | 0.01% |
+17,638
| 신규 | +US$94.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
706
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$148억
| US$88.7만 | 0.01% |
5,265
+2,909
| +123% | +US$43.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
707
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$88.7만 | 0.01% |
2,861
+1,703
| +147% | +US$52.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
708
Cincinnati Financial
CINF
US$272억
| US$88.5만 | 0.01% |
4,778
+179
| +4% | +US$2.97만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
709
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$224억
| US$88.4만 | 0.01% |
4,380
+100
| +2% | +US$1.77만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
710
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$88.3만 | 0.01% |
6,211
-363
| -6% | -US$5.15만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
711
American Water Works
AWK
US$282억
| US$88.1만 | 0.01% |
6,698
-196
| -3% | -US$2.52만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
712
ARK Innovation ETF
ARKK
US$60.3억
| US$88.1만 | 0.01% |
10,896
+197
| +2% | +US$1.51만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
713
Howmet Aerospace
HWM
US$775억
| US$88.1만 | 0.01% |
3,275
+869
| +36% | +US$22.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
714
Dollar General
DG
US$283억
| US$87.8만 | 0.01% |
7,629
+54
| +0.7% | +US$6.14천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
715
Matsons
MATX
US$68.4억
| US$87.7만 | 0.01% |
4,562
+6
| +0.1% | +US$1.09천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
716
Descartes Systems
DSGX
US$81.1억
| US$87.1만 | 0.01% |
12,581
+92
| +0.7% | +US$6.57천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
717
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.3억
| US$87만 | 0.01% |
14,520
-2,575
| -15% | -US$15.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
718
Carpenter Technology
CRS
US$143억
| US$86.9만 | 0.01% |
1,409
-37
| -3% | -US$1.74만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
WSR
719
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$86.7만 | 0.01% |
45,728
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
720
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$1.93억
| US$86.1만 | 0.01% |
28,486
+3,206
| +13% | +US$9.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
721
International Paper
IP
US$177억
| US$85.8만 | 0.01% |
22,053
-979
| -4% | -US$3.35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
722
EOG Resources
EOG
US$859억
| US$85.5만 | 0.01% |
5,795
-1,022
| -15% | -US$13.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
723
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9억
| US$85.4만 | 0.01% |
7,925
+161
| +2% | +US$1.67만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
724
CME Group
CME
US$1103억
| US$85.4만 | 0.01% |
3,868
-43
| -1% | -US$1.19만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
725
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$85만 | 0.01% |
12,036
-386
| -3% | -US$2.08만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.