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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.9 mil M
| USD 905 k | 0.01% |
8,059
+72
| +0.9% | +USD 9.37 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
702
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 961 M
| USD 902 k | 0.01% |
18,006
+21
| +0.1% | +USD 1.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
703
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44.2 mil M
| USD 900 k | 0.01% |
7,040
-189
| -3% | -USD 22.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
704
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 17.8 mil M
| USD 898 k | 0.01% |
11,919
-814
| -6% | -USD 60 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
705
Procure Space ETF
UFO
USD 439 M
| USD 894 k | 0.01% |
+17,638
| Nuevas | +USD 949 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
706
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.7 mil M
| USD 887 k | 0.01% |
5,265
+2,909
| +123% | +USD 432 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
707
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.9 mil M
| USD 887 k | 0.01% |
2,861
+1,703
| +147% | +USD 529 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
708
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| USD 885 k | 0.01% |
4,778
+179
| +4% | +USD 29.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
709
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.1 mil M
| USD 884 k | 0.01% |
4,380
+100
| +2% | +USD 17.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
710
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 883 k | 0.01% |
6,211
-363
| -6% | -USD 51.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
711
American Water Works
AWK
USD 29.9 mil M
| USD 881 k | 0.01% |
6,698
-196
| -3% | -USD 25.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
712
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5863 M
| USD 881 k | 0.01% |
10,896
+197
| +2% | +USD 15.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
713
Howmet Aerospace
HWM
USD 81.8 mil M
| USD 881 k | 0.01% |
3,275
+869
| +36% | +USD 223 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
714
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 878 k | 0.01% |
7,629
+54
| +0.7% | +USD 6.14 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
715
Matsons
MATX
USD 6281 M
| USD 877 k | 0.01% |
4,562
+6
| +0.1% | +USD 1.09 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
716
Descartes Systems
DSGX
USD 8041 M
| USD 871 k | 0.01% |
12,581
+92
| +0.7% | +USD 6.57 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
717
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1398 M
| USD 870 k | 0.01% |
14,520
-2,575
| -15% | -USD 152 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
718
Carpenter Technology
CRS
USD 13.8 mil M
| USD 869 k | 0.01% |
1,409
-37
| -3% | -USD 17.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
WSR
719
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
| USD 867 k | 0.01% |
45,728
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
720
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
USD 188 M
| USD 861 k | 0.01% |
28,486
+3,206
| +13% | +USD 94.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
721
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 858 k | 0.01% |
22,053
-979
| -4% | -USD 33.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
722
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 855 k | 0.01% |
5,795
-1,022
| -15% | -USD 139 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
723
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 854 k | 0.01% |
7,925
+161
| +2% | +USD 16.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
724
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 854 k | 0.01% |
3,868
-43
| -1% | -USD 11.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
725
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 850 k | 0.01% |
12,036
-386
| -3% | -USD 20.8 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.