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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
USD 848 M
| USD 785 k | 0.01% |
13,623
+7,600
| +126% | +USD 421 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
752
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3441 M
| USD 783 k | 0.01% |
10,632
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
753
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5337 M
| USD 783 k | 0.01% |
40,133
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
754
Corteva
CTVA
USD 8033 M
| USD 782 k | 0.01% |
9,135
-663
| -7% | -USD 53.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
755
First Bancorp
FBNC
USD 2681 M
| USD 772 k | 0.01% |
12,075
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
756
Standard Lithium
SLI
USD 338 M
| USD 769 k | 0.01% |
279,560
+32,450
| +13% | +USD 118 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
757
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1169 M
| USD 767 k | 0.01% |
6,265
+57
| +0.9% | +USD 6.53 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
758
Ambev
ABEV
USD 43 mil M
| USD 765 k | 0.01% |
243,777
-5,399
| -2% | -USD 16.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
759
Otis Worldwide
OTIS
USD 30.3 mil M
| USD 764 k | 0.01% |
10,677
+4,368
| +69% | +USD 326 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
760
PPG Industries
PPG
USD 27.2 mil M
| USD 758 k | 0.01% |
6,246
-333
| -5% | -USD 37.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
761
Sandisk
SNDK
USD 115 mil M
| USD 757 k | 0.01% |
333
-115
| -26% | -USD 164 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
762
AST SpaceMobile
ASTS
USD 9054 M
| USD 755 k | 0.01% |
8,495
+4,223
| +99% | +USD 368 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Nordson
NDSN
USD 17.3 mil M
| USD 753 k | 0.01% |
2,496
-649
| -21% | -USD 184 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
764
Arch Capital
ACGL
USD 36.1 mil M
| USD 753 k | 0.01% |
7,754
-2,305
| -23% | -USD 217 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
765
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 17.4 mil M
| USD 751 k | 0.01% |
+10,175
| Nuevas | +USD 530 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
766
DraftKings
DKNG
USD 11.7 mil M
| USD 749 k | 0.01% |
29,665
-400
| -1% | -USD 9.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
767
First Community Bankshares
FCBC
USD 859 M
| USD 749 k | 0.01% |
16,869
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
768
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
USD 114 M
| USD 749 k | 0.01% |
46,001
+766
| +2% | +USD 12.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
769
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1043 M
| USD 744 k | 0.01% |
14,600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
770
Yeti Holdings
YETI
USD 3427 M
| USD 743 k | 0.01% |
15,000
-65,300
| -81% | -USD 2.83 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
771
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8383 M
| USD 734 k | 0.01% |
3,257
+10
| +0.3% | +USD 2.28 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
772
Southwest Airlines
LUV
USD 21.8 mil M
| USD 732 k | 0.01% |
14,059
+1,095
| +8% | +USD 46 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
773
Rambus
RMBS
USD 7462 M
| USD 721 k | 0.01% |
5,434
-27,547
| -84% | -USD 3.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
774
Garmin
GRMN
USD 55.2 mil M
| USD 720 k | 0.01% |
3,031
-19
| -0.6% | -USD 4.62 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
775
Global Payments
GPN
USD 25.1 mil M
| USD 717 k | 0.01% |
9,589
+3,568
| +59% | +USD 246 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.