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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Varonis Systems
VRNS
USD 5650 M
| USD 850 k | 0.01% |
20,260
+3,537
| +21% | +USD 104 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
727
ATI
ATI
USD 22 mil M
| USD 839 k | 0.01% |
4,258
+1,991
| +88% | +USD 338 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
728
Nasdaq
NDAQ
USD 58.4 mil M
| USD 835 k | 0.01% |
10,594
+4,133
| +64% | +USD 363 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
729
Weyerhaeuser
WY
USD 13.9 mil M
| USD 834 k | 0.01% |
34,443
+1,555
| +5% | +USD 37.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
730
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 825 k | 0.01% |
14,002
-300
| -2% | -USD 16.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
731
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9912 M
| USD 823 k | 0.01% |
16,534
+3,174
| +24% | +USD 158 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
732
PayPal
PYPL
USD 48.1 mil M
| USD 823 k | 0.01% |
19,057
-995
| -5% | -USD 45.3 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
733
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1593 M
| USD 821 k | 0.01% |
25,679
+5,587
| +28% | +USD 186 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
734
General Motors
GM
USD 68.8 mil M
| USD 819 k | 0.01% |
10,629
+347
| +3% | +USD 27.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
735
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5515 M
| USD 815 k | 0.01% |
9,293
+53
| +0.6% | +USD 4.81 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
736
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4289 M
| USD 810 k | 0.01% |
10,064
+663
| +7% | +USD 47.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
737
Semtech
SMTC
USD 13.4 mil M
| USD 806 k | 0.01% |
4,983
-233
| -4% | -USD 30.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
738
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1271 M
| USD 806 k | 0.01% |
15,417
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
739
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 849 M
| USD 805 k | 0.01% |
79,860
-94
| -0.1% | -USD 1.03 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
740
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3038 M
| USD 804 k | 0.01% |
41,167
-719
| -2% | -USD 14 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
741
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
USD 437 M
| USD 804 k | 0.01% |
5,458
+40
| +0.7% | +USD 6.01 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
742
Rayonier
RYN
USD 5660 M
| USD 799 k | 0.01% |
37,540
-1,818
| -5% | -USD 38.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
743
Texas Pacific Land
TPL
USD 23 mil M
| USD 798 k | 0.01% |
1,823
-178
| -9% | -USD 72.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
744
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 798 k | 0.01% |
11,158
-428
| -4% | -USD 31.4 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
745
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.3 mil M
| USD 797 k | 0.01% |
4,155
+72
| +2% | +USD 13.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
746
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1378 M
| USD 794 k | 0.01% |
5,500
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
747
Virtus Total Return Fund
ZTR
USD 326 M
| USD 791 k | 0.01% |
115,798
+64
| +0.1% | +USD 433 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
748
Crane Co
CR
USD 11.2 mil M
| USD 789 k | 0.01% |
3,539
+135
| +4% | +USD 25.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
749
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 787 k | 0.01% |
9,608
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
750
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4196 M
| USD 786 k | 0.01% |
18,060
+203
| +1% | +USD 8.85 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.