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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 762 M
| USD 715 k | 0.01% |
38,179
+444
| +1% | +USD 8.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
777
National Grid
NGG
USD 82.3 mil M
| USD 712 k | 0.01% |
8,592
+580
| +7% | +USD 49.3 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
778
Clean Harbors
CLH
USD 16.8 mil M
| USD 710 k | 0.01% |
2,375
-457
| -16% | -USD 135 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
779
VeriSign
VRSN
USD 26.9 mil M
| USD 706 k | 0.01% |
2,806
+47
| +2% | +USD 13.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
780
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 703 k | 0.01% |
24,950
-4,717
| -16% | -USD 152 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
781
CoStar Group
CSGP
USD 13.7 mil M
| USD 697 k | 0.01% |
24,619
-18,029
| -42% | -USD 620 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
782
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.7 mil M
| USD 695 k | 0.01% |
2,696
+94
| +4% | +USD 21.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
783
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 693 k | 0.01% |
9,293
+759
| +9% | +USD 57.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
784
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 889 M
| USD 691 k | 0.01% |
37,258
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
785
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 663 M
| USD 689 k | 0.01% |
17,064
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
786
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6847 M
| USD 689 k | 0.01% |
3,143
-98
| -3% | -USD 21.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
787
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 684 k | 0.01% |
24,497
-1,642
| -6% | -USD 59.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
788
Sanmina
SANM
USD 8346 M
| USD 682 k | 0.01% |
2,694
-15,531
| -85% | -USD 3.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
789
ArcBest
ARCB
USD 2839 M
| USD 681 k | 0.01% |
4,585
-1,024
| -18% | -USD 133 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
790
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| USD 678 k | 0.01% |
6,660
-564
| -8% | -USD 63.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
791
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 674 k | 0.01% |
4,161
-2,263
| -35% | -USD 274 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
792
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
USD 376 M
| USD 673 k | 0.01% |
7,856
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
793
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1436 M
| USD 673 k | 0.01% |
9,860
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
794
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2405 M
| USD 670 k | 0.01% |
1,075
-34
| -3% | -USD 17.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
795
National Health Investors
NHI
USD 3293 M
| USD 668 k | 0.01% |
8,760
-246
| -3% | -USD 18.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
796
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 664 k | 0.01% |
5,335
+305
| +6% | +USD 36.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
797
Dutch Bros
BROS
USD 5723 M
| USD 663 k | 0.01% |
9,226
+1,516
| +20% | +USD 87 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
798
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 660 k | 0.01% |
5,905
-3,534
| -37% | -USD 377 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
799
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 655 k | 0.01% |
5,765
-295
| -5% | -USD 30.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
800
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 893 M
| USD 644 k | 0.01% |
12,374
+122
| +1% | +USD 7.64 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.